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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Waters Corp
WAT
US$469억
| US$1942만 | 0.01% |
52,650
+1,112
| +2% | +US$37.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1202
Hecla Mining
HL
US$100억
| US$1934만 | 0.01% |
1,271,486
-391,354
| -24% | -US$687만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1203
Affirm
AFRM
US$247억
| US$1934만 | 0.01% |
237,138
-201,082
| -46% | -US$1314만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1204
STAG Industrial
STAG
US$70억
| US$1929만 | 0.01% |
506,887
+49,649
| +11% | +US$190만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1205
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1927만 | 0.01% |
262,550
+32,838
| +14% | +US$241만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1206
Cracker Barrel
CBRL
US$15.8억
| US$1927만 | 0.01% |
361,583
+297,322
| +463% | +US$1030만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1207
Seadrill
SDRL
US$32.8억
| US$1925만 | 0.01% |
508,873
+125,137
| +33% | +US$583만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1208
Rio Tinto
RIO
US$1398억
| US$1924만 | 0.01% |
202,627
+75,483
| +59% | +US$765만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1209
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$1921만 | 0.01% |
256,667
-44,357
| -15% | -US$324만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1210
Coursera
COUR
US$12.4억
| US$1912만 | 0.01% |
3,390,438
+465,964
| +16% | +US$265만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1211
Brixmor Property Group
BRX
US$87.2억
| US$1910만 | 0.01% |
605,894
+142,094
| +31% | +US$434만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1212
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.5억
| US$1909만 | 0.01% |
579,319
+488,430
| +537% | +US$1741만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1213
Korn Ferry
KFY
US$42.1억
| US$1907만 | 0.01% |
286,420
+61,799
| +28% | +US$418만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1214
Univest Financial
UVSP
US$11.6억
| US$1903만 | 0.01% |
435,006
+84,068
| +24% | +US$329만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1215
National Bank Holdings
NBHC
US$16.6억
| US$1892만 | 0.01% |
425,864
-76,274
| -15% | -US$322만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1216
Repay Holdings
RPAY
US$3.66억
| US$1890만 | 0.01% |
4,498,993
+506,382
| +13% | +US$176만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1217
Fortis
FTS
US$293억
| US$1886만 | 0.01% |
329,594
+156,941
| +91% | +US$885만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1218
Diodes
DIOD
US$41.1억
| US$1885만 | 0.01% |
172,253
-16,119
| -9% | -US$164만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1219
Braze
BRZE
US$52억
| US$1879만 | 0.01% |
866,318
-39,363
| -4% | -US$87.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1220
Zillow
Z
US$69.2억
| US$1869만 | 0.01% |
617,120
+212,646
| +53% | +US$817만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1221
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.8억
| US$1865만 | 0.01% |
853,304
-127,010
| -13% | -US$264만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$1854만 | 0.01% |
271,002
+120,389
| +80% | +US$786만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1223
WD-40
WDFC
US$28.7억
| US$1854만 | 0.01% |
76,079
+5,474
| +8% | +US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1224
Dycom Industries
DY
US$70.6억
| US$1848만 | 0.01% |
36,555
-3,072
| -8% | -US$134만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1225
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1842만 | 0.01% |
343,502
+82,335
| +32% | +US$428만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.