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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Range Resources
RRC
US$ 11,4 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
416.054
+64.742
| +18% | +US$ 2,63 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1302
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,64 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
921.097
-750.303
| -45% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1303
Rapid7
RPD
US$ 1,03 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
1.908.131
+1.176.853
| +161% | +US$ 7,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1304
Levi Strauss
LEVI
US$ 9,24 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
622.144
-109.871
| -15% | -US$ 2,48 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1305
St. Joe Company
JOE
US$ 4,25 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
246.533
+17.103
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1306
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
129.622
+277
| +0,2% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1307
California Resources
CRC
US$ 4,14 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
291.484
-19.286
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1308
FTI Consulting
FCN
US$ 5,29 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
103.941
-144.515
| -58% | -US$ 23,6 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1309
ProFrac Holding
ACDC
US$ 623 mi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
2.644.484
+1.115.245
| +73% | +US$ 7,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1310
Victoria's Secret
VSXY
US$ 9,05 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
183.938
-108.073
| -37% | -US$ 6,48 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1311
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,96 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
270.048
-35.364
| -12% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1312
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
185.715
+21.717
| +13% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1313
Upbound Group
UPBD
US$ 1,44 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
720.150
+432.836
| +151% | +US$ 8,09 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1314
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
67.358
+4.993
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1315
Circle Internet Group
CRCL
US$ 17,3 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
243.477
-136.498
| -36% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1316
Novanta
NOVT
US$ 5,52 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
95.254
-22.944
| -19% | -US$ 3,32 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1317
AtriCure
ATRC
US$ 2,94 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
544.123
+357.741
| +192% | +US$ 10,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1318
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
111.414
-166.219
| -60% | -US$ 24,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1319
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,04 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
594.648
+96.763
| +19% | +US$ 2,76 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1320
LGI Homes
LGIH
US$ 1,08 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
238.666
+149.429
| +167% | +US$ 7,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1321
Bristow Group
VTOL
US$ 1,11 bi
| US$ 15,1 mi | 0,01% |
365.942
+192.347
| +111% | +US$ 8,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1322
ZipRecruiter
ZIP
US$ 353 mi
| US$ 15 mi | 0,01% |
4.002.189
+549.603
| +16% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1323
Freedom Holding
FRHC
US$ 11,1 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
115.495
+5.938
| +5% | +US$ 864 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1324
Chatham Lodging
CLDT
US$ 740 mi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
1.124.357
+39.488
| +4% | +US$ 408 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1325
Clarivate
CLVT
US$ 1,52 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
6.917.007
+3.922.204
| +131% | +US$ 9,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.