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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,65 bi
| US$ 14,2 mi | ﹤0,01% |
211.341
-80.663
| -28% | -US$ 4,75 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1352
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15,1 bi
| US$ 14,2 mi | ﹤0,01% |
119.368
-71.862
| -38% | -US$ 8,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1353
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 14,1 mi | ﹤0,01% |
840.418
+133.639
| +19% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1354
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,61 bi
| US$ 14,1 mi | ﹤0,01% |
593.717
-223.549
| -27% | -US$ 4,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1355
Deluxe
DLX
US$ 1,22 bi
| US$ 14,1 mi | ﹤0,01% |
591.896
-54.949
| -8% | -US$ 1,43 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1356
Ouster
OUST
US$ 2,79 bi
| US$ 14,1 mi | ﹤0,01% |
225.290
-6.131
| -3% | -US$ 206 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1357
RXO
RXO
US$ 4,64 bi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
514.660
-119.550
| -19% | -US$ 2,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1358
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,96 bi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
22.824
+8.197
| +56% | +US$ 4,35 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1359
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,07 bi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
175.091
+166.295
| +1.891% | +US$ 14,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1360
Alight
ALIT
US$ 323 mi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
1.250.057
+192.498
| +18% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1361
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
90.633
-11.606
| -11% | -US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1362
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 14 mi | ﹤0,01% |
125.487
+34.624
| +38% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1363
AdvanSix
ASIX
US$ 417 mi
| US$ 13,9 mi | ﹤0,01% |
700.057
+61.486
| +10% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1364
Oil States International
OIS
US$ 508 mi
| US$ 13,9 mi | ﹤0,01% |
1.736.910
-87.805
| -5% | -US$ 832 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1365
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 13,9 mi | ﹤0,01% |
269.132
+13.539
| +5% | +US$ 678 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1366
ICICI Bank
IBN
US$ 125 bi
| US$ 13,9 mi | ﹤0,01% |
478.999
-497
| -0,1% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1367
Citi Trends
CTRN
US$ 387 mi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
239.003
+22.080
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1368
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,57 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
562.786
+202.571
| +56% | +US$ 5,04 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1369
Brookfield
BN
US$ 93,9 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
324.994
+155.374
| +92% | +US$ 6,95 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1370
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,15 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
161.903
+5.359
| +3% | +US$ 385 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1371
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,5 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
426.041
+143.638
| +51% | +US$ 3,46 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1372
Franklin Electric
FELE
US$ 4,37 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
128.413
+1.095
| +0,9% | +US$ 110 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1373
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,56 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
795.028
-69.764
| -8% | -US$ 956 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1374
Certara
CERT
US$ 1,79 bi
| US$ 13,8 mi | ﹤0,01% |
2.160.167
+1.589.441
| +278% | +US$ 8,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1375
Skywest
SKYW
US$ 3,25 bi
| US$ 13,7 mi | ﹤0,01% |
138.232
-21.814
| -14% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.