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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
GRAIL Inc
GRAL
6,73 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
211.341
-80.663
| -28 % | -4,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1352
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.368
-71.862
| -38 % | -8,87 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1353
First Majestic Silver
AG
7,71 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
840.418
+133.639
| +19 % | +2,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1354
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
593.717
-223.549
| -27 % | -4,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1355
Deluxe
DLX
1,05 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
591.896
-54.949
| -8 % | -1,43 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1356
Ouster
OUST
2,36 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.290
-6.131
| -3 % | -206.231 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1357
RXO
RXO
4,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
514.660
-119.550
| -19 % | -2,64 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1358
Cavco Industries
CVCO
4,15 Mrd. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.824
+8.197
| +56 % | +4,35 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1359
Core Natural Resources Inc
CNR
4,51 Mrd. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.091
+166.295
| +1.891 % | +14,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1360
Alight
ALIT
224 Mio. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.250.057
+192.498
| +18 % | +2,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1361
SAP
SAP
272 Mrd. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.633
-11.606
| -11 % | -1,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1362
Revvity
RVTY
18,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.487
+34.624
| +38 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1363
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
700.057
+61.486
| +10 % | +1,38 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1364
Oil States International
OIS
537 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.736.910
-87.805
| -5 % | -831.952 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1365
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
269.132
+13.539
| +5 % | +677.612 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1366
ICICI Bank
IBN
104 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
478.999
-497
| -0,1 % | -13.437 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1367
Citi Trends
CTRN
378 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
239.003
+22.080
| +10 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1368
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
562.786
+202.571
| +56 % | +5,04 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1369
Brookfield
BN
84,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
324.994
+155.374
| +92 % | +6,95 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1370
Cytokinetics
CYTK
8,55 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.903
+5.359
| +3 % | +384.790 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1371
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
426.041
+143.638
| +51 % | +3,46 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1372
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.413
+1.095
| +0,9 % | +109.967 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1373
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,47 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
795.028
-69.764
| -8 % | -955.990 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1374
Certara
CERT
1,67 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.160.167
+1.589.441
| +278 % | +8,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1375
Skywest
SKYW
3,72 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.232
-21.814
| -14 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .