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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.460
-2.111
| -1 % | -137.140 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1402
H2O America
HTO
2,55 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
215.916
+44.264
| +26 % | +2,57 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1403
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,22 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.720
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1404
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| 13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.576
+24.753
| +15 % | +1,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1405
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
| 13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
314.811
+103.787
| +49 % | +3,91 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1406
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.215
+7.573
| +15 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1407
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.448
+9.577
| +7 % | +858.833 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1408
Howard Hughes
HHH
4,37 Mrd. $
| 13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.385
+83.687
| +86 % | +5,44 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1409
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.196
+10.929
| +22 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1410
Middleby
MIDD
5,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.286
-218.919
| -74 % | -33 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1411
Strategy Inc
MSTR
59,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.332
+6.399
| +4 % | +928.884 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1412
Myers Industries
MYE
1,22 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
364.463
-55.806
| -13 % | -1,31 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1413
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.363
+22.165
| +54 % | +4,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1414
Delek US
DK
4,3 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.056
+5.775
| +2 % | +256.243 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1415
Cerence
CRNC
383 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.167.759
+275.694
| +31 % | +2,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1416
ADMA Biologics
ADMA
2,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.525.581
+1.010.792
| +196 % | +9,21 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1417
Playtika
PLTK
786 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.428.644
-1.565.485
| -31 % | -5,41 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1418
Lindsay Corp
LNN
1,06 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.886
+59.722
| +138 % | +6,68 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1419
Vita Coco
COCO
3,12 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
192.015
+141.814
| +282 % | +9,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1420
National Grid
NGG
82,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.204
+71.797
| +88 % | +6,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1421
Cameco
CCJ
35,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.893
+55.574
| +80 % | +6,23 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1422
Kelly Services Class A
KELYA
571 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.029.514
-10.215
| -1 % | -106.311 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1423
News Corp Class B
NWS
17,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
449.556
+193.258
| +75 % | +5,74 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1424
Vericel Corp
VCEL
2,22 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
283.328
+234.638
| +482 % | +8,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1425
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
909 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
520.648
-137.835
| -21 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .