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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
JFrog
FROG
US$125억
| US$1322만 | ﹤0.01% |
145,460
-2,111
| -1% | -US$13.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1402
H2O America
HTO
US$34.5억
| US$1312만 | ﹤0.01% |
215,916
+44,264
| +26% | +US$257만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1403
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8억
| US$1308만 | ﹤0.01% |
202,720
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1404
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
| US$1304만 | ﹤0.01% |
187,576
+24,753
| +15% | +US$176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1405
Universal Insurance Holdings
UVE
US$12.9억
| US$1302만 | ﹤0.01% |
314,811
+103,787
| +49% | +US$391만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1406
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$1299만 | ﹤0.01% |
57,215
+7,573
| +15% | +US$169만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1407
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191억
| US$1297만 | ﹤0.01% |
145,448
+9,577
| +7% | +US$85.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1408
Howard Hughes
HHH
US$46.4억
| US$1297만 | ﹤0.01% |
181,385
+83,687
| +86% | +US$544만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1409
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$1292만 | ﹤0.01% |
61,196
+10,929
| +22% | +US$214만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1410
Middleby
MIDD
US$61.7억
| US$1292만 | ﹤0.01% |
75,286
-218,919
| -74% | -US$3300만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1411
Strategy Inc
MSTR
US$546억
| US$1291만 | ﹤0.01% |
152,332
+6,399
| +4% | +US$92.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1412
Myers Industries
MYE
US$10.1억
| US$1287만 | ﹤0.01% |
364,463
-55,806
| -13% | -US$131만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1413
EastGroup Properties
EGP
US$104억
| US$1283만 | ﹤0.01% |
63,363
+22,165
| +54% | +US$444만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1414
Delek US
DK
US$39.2억
| US$1281만 | ﹤0.01% |
252,056
+5,775
| +2% | +US$25.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1415
Cerence
CRNC
US$3.69억
| US$1279만 | ﹤0.01% |
1,167,759
+275,694
| +31% | +US$270만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1416
ADMA Biologics
ADMA
US$28.2억
| US$1277만 | ﹤0.01% |
1,525,581
+1,010,792
| +196% | +US$921만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1417
Playtika
PLTK
US$9.34억
| US$1275만 | ﹤0.01% |
3,428,644
-1,565,485
| -31% | -US$541만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1418
Lindsay Corp
LNN
US$10.8억
| US$1274만 | ﹤0.01% |
102,886
+59,722
| +138% | +US$668만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1419
Vita Coco
COCO
US$35.6억
| US$1270만 | ﹤0.01% |
192,015
+141,814
| +282% | +US$957만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1420
National Grid
NGG
US$836억
| US$1270만 | ﹤0.01% |
153,204
+71,797
| +88% | +US$610만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1421
Cameco
CCJ
US$311억
| US$1266만 | ﹤0.01% |
124,893
+55,574
| +80% | +US$623만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1422
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.81억
| US$1264만 | ﹤0.01% |
1,029,514
-10,215
| -1% | -US$10.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1423
News Corp Class B
NWS
US$155억
| US$1261만 | ﹤0.01% |
449,556
+193,258
| +75% | +US$574만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1424
Vericel Corp
VCEL
US$27.9억
| US$1261만 | ﹤0.01% |
283,328
+234,638
| +482% | +US$845만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1425
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.03억
| US$1260만 | ﹤0.01% |
520,648
-137,835
| -21% | -US$260만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.