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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Balchem Corp
BCPC
US$55.7억
| US$1258만 | ﹤0.01% |
74,430
-5,872
| -7% | -US$97.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1427
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.3억
| US$1257만 | ﹤0.01% |
203,681
+144,467
| +244% | +US$871만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1428
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.7억
| US$1253만 | ﹤0.01% |
224,734
+65,046
| +41% | +US$331만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1429
AMERISAFE
AMSF
US$3.84억
| US$1253만 | ﹤0.01% |
370,278
+294,029
| +386% | +US$930만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1430
Carter's
CRI
US$11.6억
| US$1250만 | ﹤0.01% |
303,585
-110,744
| -27% | -US$419만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1431
Erasca
ERAS
US$49.1억
| US$1248만 | ﹤0.01% |
681,481
-9,724
| -1% | -US$13.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1432
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$1248만 | ﹤0.01% |
549,553
+53,712
| +11% | +US$123만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1433
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.8억
| US$1247만 | ﹤0.01% |
613,142
+186,342
| +44% | +US$352만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1434
Transocean
RIG
US$69.6억
| US$1244만 | ﹤0.01% |
2,543,245
-732,971
| -22% | -US$458만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
US$24.1억
| US$1244만 | ﹤0.01% |
421,572
+89,289
| +27% | +US$242만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1436
BridgeBio Pharma
BBIO
US$146억
| US$1243만 | ﹤0.01% |
166,949
+6,837
| +4% | +US$47.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1437
Amentum Holdings
AMTM
US$54.9억
| US$1242만 | ﹤0.01% |
601,900
+94,057
| +19% | +US$227만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1438
Alarm.com
ALRM
US$32.4억
| US$1241만 | ﹤0.01% |
265,580
+100,526
| +61% | +US$451만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1439
TransUnion
TRU
US$151억
| US$1241만 | ﹤0.01% |
175,386
-1,435,213
| -89% | -US$1.01억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$128억
| US$1240만 | ﹤0.01% |
212,740
-2,124
| -1% | -US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1441
Boot Barn
BOOT
US$41.1억
| US$1238만 | ﹤0.01% |
75,350
+26,163
| +53% | +US$424만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1442
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$1237만 | ﹤0.01% |
128,235
+21,757
| +20% | +US$201만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1443
StandardAero Inc
SARO
US$83.2억
| US$1231만 | ﹤0.01% |
421,900
+181,949
| +76% | +US$479만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1444
Toyota
TM
US$2306억
| US$1231만 | ﹤0.01% |
73,084
-2,513
| -3% | -US$47.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1445
Enovis
ENOV
US$11.9억
| US$1223만 | ﹤0.01% |
590,647
+306,735
| +108% | +US$723만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1446
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.5억
| US$1220만 | ﹤0.01% |
1,540,985
+146,609
| +11% | +US$93.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1447
PROG Holdings
PRG
US$14.9억
| US$1218만 | ﹤0.01% |
263,322
+39,073
| +17% | +US$136만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1448
Independence Realty Trust
IRT
US$35.2억
| US$1217만 | ﹤0.01% |
730,059
+528,621
| +262% | +US$856만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1449
NeoGenomics
NEO
US$21.3억
| US$1215만 | ﹤0.01% |
832,715
+665,352
| +398% | +US$642만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1450
CenterPoint Energy
CNP
US$283억
| US$1214만 | ﹤0.01% |
275,690
-105,114
| -28% | -US$450만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.