에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Redwire
RDW
US$18억
| US$1158만 | ﹤0.01% |
947,121
+783,416
| +479% | +US$1034만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1477
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.61억
| US$1158만 | ﹤0.01% |
3,386,162
+316,232
| +10% | +US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1478
SSR Mining
SSRM
US$56.6억
| US$1158만 | ﹤0.01% |
409,548
+714
| +0.2% | +US$2.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
US$4.74억
| US$1156만 | ﹤0.01% |
168,749
+50,437
| +43% | +US$326만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1480
Amplitude
AMPL
US$21.3억
| US$1154만 | ﹤0.01% |
1,508,350
+273,322
| +22% | +US$189만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1481
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.6억
| US$1153만 | ﹤0.01% |
159,341
+42,848
| +37% | +US$285만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1482
Pediatrix Medical
MD
US$24.4억
| US$1153만 | ﹤0.01% |
471,289
-89,280
| -16% | -US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1483
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$1150만 | ﹤0.01% |
228,292
+67,428
| +42% | +US$334만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1484
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$422억
| US$1147만 | ﹤0.01% |
167,185
+93,269
| +126% | +US$637만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1485
TeraWulf
WULF
US$56.7억
| US$1145만 | ﹤0.01% |
463,701
+164,558
| +55% | +US$378만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1486
Cogent Biosciences
COGT
US$54.9억
| US$1141만 | ﹤0.01% |
294,913
+105,117
| +55% | +US$368만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1487
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.5억
| US$1140만 | ﹤0.01% |
555,502
-664,739
| -54% | -US$1398만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1488
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$101억
| US$1140만 | ﹤0.01% |
110,420
+38,269
| +53% | +US$381만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1489
Digital Turbine
APPS
US$12.6억
| US$1139만 | ﹤0.01% |
883,138
+175,861
| +25% | +US$105만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1490
Radian Group
RDN
US$46.7억
| US$1139만 | ﹤0.01% |
302,398
-5,843
| -2% | -US$20.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1491
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1138만 | ﹤0.01% |
124,756
+14,731
| +13% | +US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1492
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1억
| US$1136만 | ﹤0.01% |
268,472
-8,472
| -3% | -US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1493
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
| US$1132만 | ﹤0.01% |
759,019
+679,665
| +856% | +US$964만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1494
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.8억
| US$1131만 | ﹤0.01% |
114,491
+53,504
| +88% | +US$485만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1495
White Mountains Insurance
WTM
US$53.5억
| US$1130만 | ﹤0.01% |
5,450
-2,288
| -30% | -US$490만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1496
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$8130만
| US$1126만 | ﹤0.01% |
882,595
+721,387
| +447% | +US$931만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1497
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1125만 | ﹤0.01% |
211,843
-827,407
| -80% | -US$4731만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1498
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$1124만 | ﹤0.01% |
332,306
-5,267
| -2% | -US$16.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1499
Napco Security Technologies
NSSC
US$10.8억
| US$1124만 | ﹤0.01% |
295,923
+10,895
| +4% | +US$43.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1500
Televisa
TV
US$24.7억
| US$1122만 | ﹤0.01% |
4,140,647
+2,104,547
| +103% | +US$604만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.