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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Redwire
RDW
US$ 2,01 bi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
947.121
+783.416
| +479% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1477
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 262 mi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
3.386.162
+316.232
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1478
SSR Mining
SSRM
US$ 5,38 bi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
409.548
+714
| +0,2% | +US$ 21,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
US$ 479 mi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
168.749
+50.437
| +43% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1480
Amplitude
AMPL
US$ 2,21 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
1.508.350
+273.322
| +22% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1481
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,27 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
159.341
+42.848
| +37% | +US$ 2,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1482
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
471.289
-89.280
| -16% | -US$ 2,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1483
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
228.292
+67.428
| +42% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1484
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 44 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
167.185
+93.269
| +126% | +US$ 6,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1485
TeraWulf
WULF
US$ 6,54 bi
| US$ 11,5 mi | ﹤0,01% |
463.701
+164.558
| +55% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1486
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,07 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
294.913
+105.117
| +55% | +US$ 3,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1487
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,41 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
555.502
-664.739
| -54% | -US$ 14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1488
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
110.420
+38.269
| +53% | +US$ 3,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1489
Digital Turbine
APPS
US$ 890 mi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
883.138
+175.861
| +25% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1490
Radian Group
RDN
US$ 4,65 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
302.398
-5.843
| -2% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1491
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
124.756
+14.731
| +13% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1492
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,53 bi
| US$ 11,4 mi | ﹤0,01% |
268.472
-8.472
| -3% | -US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1493
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,12 bi
| US$ 11,3 mi | ﹤0,01% |
759.019
+679.665
| +856% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1494
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,19 bi
| US$ 11,3 mi | ﹤0,01% |
114.491
+53.504
| +88% | +US$ 4,85 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1495
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,36 bi
| US$ 11,3 mi | ﹤0,01% |
5.450
-2.288
| -30% | -US$ 4,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1496
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$ 63 mi
| US$ 11,3 mi | ﹤0,01% |
882.595
+721.387
| +447% | +US$ 9,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1497
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 11,3 mi | ﹤0,01% |
211.843
-827.407
| -80% | -US$ 47,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1498
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,42 bi
| US$ 11,2 mi | ﹤0,01% |
332.306
-5.267
| -2% | -US$ 161 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1499
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,09 bi
| US$ 11,2 mi | ﹤0,01% |
295.923
+10.895
| +4% | +US$ 433 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1500
Televisa
TV
US$ 2,34 bi
| US$ 11,2 mi | ﹤0,01% |
4.140.647
+2.104.547
| +103% | +US$ 6,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.