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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
233.974
+21.761
| +10% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1452
Wendy's
WEN
US$ 1,56 bi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
1.485.727
-1.627.373
| -52% | -US$ 11,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1453
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
146.738
+57.733
| +65% | +US$ 4,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1454
SITE Centers
SITC
US$ 36,5 mi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
3.041.051
+1.099.344
| +57% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1455
Knowles
KN
US$ 2,88 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
290.443
-6.583
| -2% | -US$ 229 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1456
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,18 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
245.554
+23.230
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1457
REX American Resources
REX
US$ 1,33 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
266.522
+93.142
| +54% | +US$ 4,31 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1458
Kodak
KODK
US$ 834 mi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
1.300.038
+698.090
| +116% | +US$ 7,66 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1459
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
1.268.923
-123.719
| -9% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1460
Open Text
OTEX
US$ 5,99 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
545.832
+115.465
| +27% | +US$ 2,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1461
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
188.208
+73.681
| +64% | +US$ 5,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1462
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,9 bi
| US$ 12 mi | ﹤0,01% |
358.772
-56.768
| -14% | -US$ 1,88 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1463
SPX Corp
SPXC
US$ 7,55 bi
| US$ 11,9 mi | ﹤0,01% |
49.414
-2.075
| -4% | -US$ 454 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1464
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,47 bi
| US$ 11,9 mi | ﹤0,01% |
311.808
+7.227
| +2% | +US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1465
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,47 bi
| US$ 11,9 mi | ﹤0,01% |
133.091
-5.658
| -4% | -US$ 452 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1466
SPS Commerce
SPSC
US$ 2,92 bi
| US$ 11,9 mi | ﹤0,01% |
207.870
+92.857
| +81% | +US$ 5,13 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1467
M/I Homes
MHO
US$ 3,2 bi
| US$ 11,9 mi | ﹤0,01% |
73.716
-8.003
| -10% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1468
Ardelyx
ARDX
US$ 784 mi
| US$ 11,8 mi | ﹤0,01% |
2.316.220
-123.230
| -5% | -US$ 752 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1469
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,28 bi
| US$ 11,8 mi | ﹤0,01% |
129.798
+36.641
| +39% | +US$ 2,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1470
SailPoint Inc
SAIL
US$ 11,7 bi
| US$ 11,8 mi | ﹤0,01% |
846.466
+86.604
| +11% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1471
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,36 bi
| US$ 11,7 mi | ﹤0,01% |
1.185.780
+132.612
| +13% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1472
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,22 bi
| US$ 11,7 mi | ﹤0,01% |
771.963
+250.918
| +48% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 11,7 mi | ﹤0,01% |
120.825
+6.869
| +6% | +US$ 652 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1474
Sun Communities
SUI
US$ 14 bi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
97.672
-16.583
| -15% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1475
United Community Banks
UCB
US$ 4,46 bi
| US$ 11,6 mi | ﹤0,01% |
330.969
+84.871
| +34% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.