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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.974
+21.761
| +10 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1452
Wendy's
WEN
1,37 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.485.727
-1.627.373
| -52 % | -11,6 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1453
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.738
+57.733
| +65 % | +4,54 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1454
SITE Centers
SITC
195 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.041.051
+1.099.344
| +57 % | +5,73 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1455
Knowles
KN
2,92 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
290.443
-6.583
| -2 % | -228.506 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1456
Northwest Natural Holdings
NWN
2,09 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
245.554
+23.230
| +10 % | +1,19 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1457
REX American Resources
REX
1,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
266.522
+93.142
| +54 % | +4,31 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1458
Kodak
KODK
921 Mio. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.300.038
+698.090
| +116 % | +7,66 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1459
Genworth Financial
GNW
3,35 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.268.923
-123.719
| -9 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1460
Open Text
OTEX
6,63 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
545.832
+115.465
| +27 % | +2,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1461
CGI
GIB
16,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.208
+73.681
| +64 % | +5,02 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1462
Getty Realty Corp
GTY
1,85 Mrd. $
| 12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
358.772
-56.768
| -14 % | -1,88 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1463
SPX Corp
SPXC
8,25 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.414
-2.075
| -4 % | -453.959 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1464
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,76 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
311.808
+7.227
| +2 % | +310.562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1465
Builders FirstSource
BLDR
6,11 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.091
-5.658
| -4 % | -451.861 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1466
SPS Commerce
SPSC
3,14 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
207.870
+92.857
| +81 % | +5,13 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1467
M/I Homes
MHO
3,18 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.716
-8.003
| -10 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1468
Ardelyx
ARDX
767 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.316.220
-123.230
| -5 % | -752.196 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1469
Ceco Environmental
CECO
3,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.798
+36.641
| +39 % | +2,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1470
SailPoint Inc
SAIL
12,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
846.466
+86.604
| +11 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1471
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.185.780
+132.612
| +13 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1472
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
771.963
+250.918
| +48 % | +3,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.825
+6.869
| +6 % | +651.887 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1474
Sun Communities
SUI
13,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.672
-16.583
| -15 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1475
United Community Banks
UCB
4,41 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
330.969
+84.871
| +34 % | +2,84 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .