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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Balchem Corp
BCPC
5,38 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.430
-5.872
| -7 % | -975.327 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1427
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,51 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.681
+144.467
| +244 % | +8,71 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1428
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
224.734
+65.046
| +41 % | +3,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1429
AMERISAFE
AMSF
472 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
370.278
+294.029
| +386 % | +9,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1430
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
303.585
-110.744
| -27 % | -4,19 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1431
Erasca
ERAS
5,32 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
681.481
-9.724
| -1 % | -139.074 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1432
Innoviva
INVA
1,51 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
549.553
+53.712
| +11 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1433
First Commonwealth Financial
FCF
2,12 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
613.142
+186.342
| +44 % | +3,52 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1434
Transocean
RIG
7,22 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.543.245
-732.971
| -22 % | -4,58 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
2,49 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
421.572
+89.289
| +27 % | +2,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1436
BridgeBio Pharma
BBIO
13,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.949
+6.837
| +4 % | +478.872 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1437
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
601.900
+94.057
| +19 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1438
Alarm.com
ALRM
3,18 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
265.580
+100.526
| +61 % | +4,51 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1439
TransUnion
TRU
14,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.386
-1.435.213
| -89 % | -101 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
12,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.740
-2.124
| -1 % | -109.249 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1441
Boot Barn
BOOT
3,38 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.350
+26.163
| +53 % | +4,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1442
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.235
+21.757
| +20 % | +2,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1443
StandardAero Inc
SARO
7,42 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
421.900
+181.949
| +76 % | +4,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1444
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.084
-2.513
| -3 % | -476.017 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1445
Enovis
ENOV
1,24 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
590.647
+306.735
| +108 % | +7,23 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1446
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,91 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.540.985
+146.609
| +11 % | +936.216 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1447
PROG Holdings
PRG
1,18 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
263.322
+39.073
| +17 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1448
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
730.059
+528.621
| +262 % | +8,56 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1449
NeoGenomics
NEO
2,22 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
832.715
+665.352
| +398 % | +6,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1450
CenterPoint Energy
CNP
27,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.690
-105.114
| -28 % | -4,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .