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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
279.469
+71.487
| +34 % | +3,24 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1377
Lindblad Expeditions
LIND
2,3 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
483.348
+229.720
| +91 % | +4,85 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1378
CVB Financial
CVBF
4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
604.834
+347.090
| +135 % | +7,13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1379
Scholar Rock
SRRK
5,17 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
247.521
+35.561
| +17 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1380
Samsara
IOT
25,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
421.972
-36.190
| -8 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1381
LendingTree
TREE
368 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
310.989
+107.689
| +53 % | +4,35 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1382
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.467
+6.788
| +4 % | +576.208 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1383
Marathon Digital Holdings
MARA
2,74 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
972.576
+540.268
| +125 % | +6,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1384
Photronics
PLAB
1,7 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
414.691
-71.663
| -15 % | -3,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.891
+26.876
| +46 % | +4,11 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1386
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
771.768
+295.425
| +62 % | +5,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1387
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.788
+88.339
| +264 % | +9,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1388
Energizer
ENR
1,56 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
632.172
+439.562
| +228 % | +8,38 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1389
Teledyne Technologies
TDY
30,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.453
-1.987
| -9 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1390
First Financial Corp
THFF
925 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.905
-47.988
| -22 % | -3,31 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1391
Nuvation Bio
NUVB
1,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.356.429
+360.671
| +18 % | +1,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1392
Lifestance Health
LFST
4,98 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.246.540
+257.567
| +26 % | +1,99 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1393
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
596.896
-320.188
| -35 % | -7,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1394
Werner Enterprises
WERN
1,76 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
307.622
+51.201
| +20 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1395
Badger Meter
BMI
4,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.789
+43.722
| +95 % | +5,72 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1396
Twist Bioscience
TWST
10,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.391
+4.638
| +4 % | +301.797 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1397
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.280
+12.463
| +16 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1398
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,13 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
545.092
+33.144
| +6 % | +720.902 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1399
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,48 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
522.749
-5.164
| -1 % | -113.616 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1400
Scholastic
SCHL
721 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
287.479
-15.524
| -5 % | -637.398 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .