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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
OFG Bancorp
OFG
USD 2140 M
| USD 13.7 M | ﹤0.01% |
279,469
+71,487
| +34% | +USD 3.24 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1377
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2215 M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
483,348
+229,720
| +91% | +USD 4.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1378
CVB Financial
CVBF
USD 4001 M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
604,834
+347,090
| +135% | +USD 7.13 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1379
Scholar Rock
SRRK
USD 5724 M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
247,521
+35,561
| +17% | +USD 1.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1380
Samsara
IOT
USD 23.9 mil M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
421,972
-36,190
| -8% | -USD 1.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1381
LendingTree
TREE
USD 517 M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
310,989
+107,689
| +53% | +USD 4.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1382
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 13.6 M | ﹤0.01% |
179,467
+6,788
| +4% | +USD 576 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1383
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2472 M
| USD 13.5 M | ﹤0.01% |
972,576
+540,268
| +125% | +USD 6.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1384
Photronics
PLAB
USD 1625 M
| USD 13.5 M | ﹤0.01% |
414,691
-71,663
| -15% | -USD 3.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.6 mil M
| USD 13.5 M | ﹤0.01% |
85,891
+26,876
| +46% | +USD 4.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1386
Armour Residential REIT
ARR
USD 1788 M
| USD 13.5 M | ﹤0.01% |
771,768
+295,425
| +62% | +USD 5.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1387
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
121,788
+88,339
| +264% | +USD 9.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1388
Energizer
ENR
USD 1637 M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
632,172
+439,562
| +228% | +USD 8.38 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1389
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.6 mil M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
20,453
-1,987
| -9% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1390
First Financial Corp
THFF
USD 909 M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
172,905
-47,988
| -22% | -USD 3.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1391
Nuvation Bio
NUVB
USD 1468 M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
2,356,429
+360,671
| +18% | +USD 1.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1392
Lifestance Health
LFST
USD 5261 M
| USD 13.4 M | ﹤0.01% |
1,246,540
+257,567
| +26% | +USD 1.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1393
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
596,896
-320,188
| -35% | -USD 7.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1394
Werner Enterprises
WERN
USD 1625 M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
307,622
+51,201
| +20% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1395
Badger Meter
BMI
USD 4532 M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
89,789
+43,722
| +95% | +USD 5.72 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1396
Twist Bioscience
TWST
USD 7904 M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
129,391
+4,638
| +4% | +USD 302 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1397
AerCap
AER
USD 25.7 mil M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
91,280
+12,463
| +16% | +USD 1.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1398
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2297 M
| USD 13.3 M | ﹤0.01% |
545,092
+33,144
| +6% | +USD 721 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1399
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3655 M
| USD 13.2 M | ﹤0.01% |
522,749
-5,164
| -1% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1400
Scholastic
SCHL
USD 685 M
| USD 13.2 M | ﹤0.01% |
287,479
-15,524
| -5% | -USD 637 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.