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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,13 bi
| US$ 13,7 mi | ﹤0,01% |
279.469
+71.487
| +34% | +US$ 3,24 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1377
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,07 bi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
483.348
+229.720
| +91% | +US$ 4,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1378
CVB Financial
CVBF
US$ 4,01 bi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
604.834
+347.090
| +135% | +US$ 7,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1379
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,54 bi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
247.521
+35.561
| +17% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1380
Samsara
IOT
US$ 24,1 bi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
421.972
-36.190
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1381
LendingTree
TREE
US$ 544 mi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
310.989
+107.689
| +53% | +US$ 4,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1382
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,7 bi
| US$ 13,6 mi | ﹤0,01% |
179.467
+6.788
| +4% | +US$ 576 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1383
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,27 bi
| US$ 13,5 mi | ﹤0,01% |
972.576
+540.268
| +125% | +US$ 6,76 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1384
Photronics
PLAB
US$ 1,5 bi
| US$ 13,5 mi | ﹤0,01% |
414.691
-71.663
| -15% | -US$ 3,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 13,5 mi | ﹤0,01% |
85.891
+26.876
| +46% | +US$ 4,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1386
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,78 bi
| US$ 13,5 mi | ﹤0,01% |
771.768
+295.425
| +62% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1387
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
121.788
+88.339
| +264% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1388
Energizer
ENR
US$ 1,68 bi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
632.172
+439.562
| +228% | +US$ 8,38 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1389
Teledyne Technologies
TDY
US$ 27,4 bi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
20.453
-1.987
| -9% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1390
First Financial Corp
THFF
US$ 911 mi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
172.905
-47.988
| -22% | -US$ 3,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1391
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,47 bi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
2.356.429
+360.671
| +18% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1392
Lifestance Health
LFST
US$ 5,11 bi
| US$ 13,4 mi | ﹤0,01% |
1.246.540
+257.567
| +26% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1393
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
596.896
-320.188
| -35% | -US$ 7,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1394
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,68 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
307.622
+51.201
| +20% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1395
Badger Meter
BMI
US$ 4,62 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
89.789
+43.722
| +95% | +US$ 5,72 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1396
Twist Bioscience
TWST
US$ 8 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
129.391
+4.638
| +4% | +US$ 302 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1397
AerCap
AER
US$ 25,2 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
91.280
+12.463
| +16% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1398
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,31 bi
| US$ 13,3 mi | ﹤0,01% |
545.092
+33.144
| +6% | +US$ 721 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1399
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,66 bi
| US$ 13,2 mi | ﹤0,01% |
522.749
-5.164
| -1% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1400
Scholastic
SCHL
US$ 679 mi
| US$ 13,2 mi | ﹤0,01% |
287.479
-15.524
| -5% | -US$ 637 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.