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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,49 bi
| US$ 12,6 mi | ﹤0,01% |
74.430
-5.872
| -7% | -US$ 975 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1427
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,53 bi
| US$ 12,6 mi | ﹤0,01% |
203.681
+144.467
| +244% | +US$ 8,71 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1428
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
224.734
+65.046
| +41% | +US$ 3,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1429
AMERISAFE
AMSF
US$ 358 mi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
370.278
+294.029
| +386% | +US$ 9,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1430
Carter's
CRI
US$ 1,24 bi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
303.585
-110.744
| -27% | -US$ 4,19 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1431
Erasca
ERAS
US$ 5,52 bi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
681.481
-9.724
| -1% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1432
Innoviva
INVA
US$ 1,35 bi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
549.553
+53.712
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1433
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 12,5 mi | ﹤0,01% |
613.142
+186.342
| +44% | +US$ 3,52 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1434
Transocean
RIG
US$ 5,94 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
2.543.245
-732.971
| -22% | -US$ 4,58 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,32 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
421.572
+89.289
| +27% | +US$ 2,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1436
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,2 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
166.949
+6.837
| +4% | +US$ 479 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1437
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,42 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
601.900
+94.057
| +19% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1438
Alarm.com
ALRM
US$ 3,26 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
265.580
+100.526
| +61% | +US$ 4,51 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1439
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
175.386
-1.435.213
| -89% | -US$ 101 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,5 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
212.740
-2.124
| -1% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1441
Boot Barn
BOOT
US$ 4 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
75.350
+26.163
| +53% | +US$ 4,24 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1442
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,4 mi | ﹤0,01% |
128.235
+21.757
| +20% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1443
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,05 bi
| US$ 12,3 mi | ﹤0,01% |
421.900
+181.949
| +76% | +US$ 4,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1444
Toyota
TM
US$ 247 bi
| US$ 12,3 mi | ﹤0,01% |
73.084
-2.513
| -3% | -US$ 476 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1445
Enovis
ENOV
US$ 1,59 bi
| US$ 12,2 mi | ﹤0,01% |
590.647
+306.735
| +108% | +US$ 7,23 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1446
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 3,04 bi
| US$ 12,2 mi | ﹤0,01% |
1.540.985
+146.609
| +11% | +US$ 936 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1447
PROG Holdings
PRG
US$ 1,47 bi
| US$ 12,2 mi | ﹤0,01% |
263.322
+39.073
| +17% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1448
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,5 bi
| US$ 12,2 mi | ﹤0,01% |
730.059
+528.621
| +262% | +US$ 8,56 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1449
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
832.715
+665.352
| +398% | +US$ 6,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 12,1 mi | ﹤0,01% |
275.690
-105.114
| -28% | -US$ 4,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.