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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
433.573
+27.843
| +7 % | +697.723 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1502
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.968
-171.009
| -45 % | -6,68 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1503
Peabody Energy
BTU
2,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
482.579
+37.230
| +8 % | +989.585 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1504
Newsmax Inc
NMAX
1,04 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.342.361
+910.270
| +211 % | +6,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
571.788
+39.446
| +7 % | +608.040 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1506
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
731.295
+441.592
| +152 % | +6,76 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1507
Planet Labs
PL
4,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
334.070
-27.609
| -8 % | -1,02 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1508
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.218
+5.170
| +4 % | +461.628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1509
Taboola.com
TBLA
935 Mio. $
| 11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.202.703
+166.238
| +8 % | +726.327 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1510
ServiceTitan Inc
TTAN
8,13 Mrd. $
| 11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.450
+105.436
| +211 % | +6,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1511
Enact Holdings
ACT
6,49 Mrd. $
| 11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
240.381
+10.656
| +5 % | +455.634 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1512
Horace Mann Educators
HMN
1,89 Mrd. $
| 11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.588
+919
| +0,4 % | +42.647 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1513
Cannae Holdings
CNNE
743 Mio. $
| 11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
760.722
+588.397
| +341 % | +8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1514
Shore Bancshares
SHBI
747 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
476.221
+40.914
| +9 % | +832.256 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1515
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.616
+13.622
| +24 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1516
Forestar Group
FOR
1,22 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
344.572
-19.254
| -5 % | -529.237 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1517
Sprout Social
SPT
730 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.444.104
+1.004.053
| +228 % | +6,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1518
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.848
+11.063
| +23 % | +1,92 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1519
1st Source
SRCE
2,11 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.526
+41.992
| +46 % | +3,14 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1520
Chesapeake Utilities
CPK
3,44 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.893
+73.583
| +481 % | +9,23 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1521
Red River Bancshares
RRBI
680 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.253
+43.867
| +58 % | +4,02 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1522
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.459
+15.950
| +30 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.857
+33.226
| +19 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1524
Cipher Digital
CIFR
3,03 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
442.765
+339.137
| +327 % | +7,16 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1525
Vistance Networks Inc
VISN
1,51 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
848.220
+377.325
| +80 % | +5,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .