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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
419.013
+141.735
| +51 % | +3,32 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1552
Itron
ITRI
4,06 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.619
+60.168
| +100 % | +5,14 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1553
Akebia Therapeutics
AKBA
212 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.151.524
+7.358.904
| +411 % | +8,76 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1554
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
366.227
+40.007
| +12 % | +1,14 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1555
AAR Corp
AIR
4,05 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.571
+41.187
| +131 % | +4,86 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1556
Fate Therapeutics
FATE
260 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.837.229
+835.708
| +28 % | +1,55 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1557
Keros Therapeutics
KROS
230 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
967.859
+561.296
| +138 % | +6,25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1558
Camping World
CWH
292 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.356.766
+1.248.543
| +1.154 % | +9,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1559
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
509 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.768
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1560
First Citizens BancShares
FCNCA
25,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.963
-3.421
| -41 % | -6,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1561
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.490
-20.092
| -14 % | -1,74 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1562
Mobileye
MBLY
6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.053.653
+854.419
| +429 % | +7,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1563
Carter Bankshares
CARE
700 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
299.724
+239.810
| +400 % | +6,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1564
Tenaris
TS
30,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.476
+38.049
| +26 % | +2,31 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1565
SiriusPoint
SPNT
2,94 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
422.975
+11.704
| +3 % | +268.139 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1566
Buckle
BKE
2,34 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.486
-78.670
| -25 % | -3,89 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1567
Semtech
SMTC
13,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.156
-176
| -0,3 % | -23.004 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1568
Telos
TLS
442 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.186.604
+925.241
| +73 % | +4,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1569
Penumbra
PEN
12,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.776
-45.588
| -59 % | -14,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1570
Columbus McKinnon
CMCO
435 Mio. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
663.076
-481.797
| -42 % | -7,18 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1571
Provident Financial Services
PFS
3,02 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
423.036
+23.256
| +6 % | +522.323 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1572
Consensus Cloud Solutions
CCSI
683 Mio. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
262.823
-58.331
| -18 % | -1,75 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1573
Denali Therapeutics
DNLI
3,08 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
388.469
+285.890
| +279 % | +5,87 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1574
Aegon
AEG
12,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.183.752
+395.043
| +50 % | +3,26 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1575
SoFi Technologies
SOFI
22,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
557.011
-39.598
| -7 % | -670.885 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .