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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.635
+20.274
| +67 % | +3,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1602
UWM Holdings
UWMC
518 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.368.394
+1.484.749
| +51 % | +4,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1603
MiMedx Group
MDXG
576 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.467.005
+1.554.277
| +170 % | +5,67 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1604
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,9 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.593
+20.470
| +24 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1605
TIC Solutions Inc
TIC
2,18 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.169.031
+922.156
| +374 % | +7,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1606
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
355.611
+245.564
| +223 % | +6,13 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1607
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.883
-231.569
| -84 % | -50,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1608
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.336
-467.579
| -80 % | -49,4 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1609
Nelnet
NNI
4,36 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.127
+2.735
| +4 % | +362.320 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1610
Adtran
ADTN
567 Mio. $
| 9,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
671.403
-172.521
| -20 % | -2,69 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1611
Ocular Therapeutix
OCUL
1,6 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
950.338
+450.999
| +90 % | +4,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1612
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 9,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.900
-1.048.901
| -90 % | -76,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1613
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,9 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
786.365
-63.051
| -7 % | -589.823 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1614
Verra Mobility
VRRM
477 Mio. $
| 9,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.192.050
+1.959.342
| +842 % | +20,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1615
Expro Ltd
XPRO
1,98 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
630.153
-19.444
| -3 % | -312.261 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.973
+28.393
| +18 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1617
MFA Financial
MFA
686 Mio. $
| 9,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
955.204
-61.606
| -6 % | -597.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1618
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
694 Mio. $
| 9,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
298.071
+113.688
| +62 % | +3,27 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1619
Tompkins Financial
TMP
1,45 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.778
+22.203
| +29 % | +1,91 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1620
Equinor
EQNR
113 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
293.871
+110.878
| +61 % | +4,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1621
Alerus Financial
ALRS
803 Mio. $
| 9,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
296.688
+27.523
| +10 % | +756.324 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1622
Bumble
BMBL
796 Mio. $
| 9,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.881.120
-1.464.526
| -34 % | -5,01 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1623
CONMED
CNMD
1,41 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
280.916
+200.687
| +250 % | +7,22 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1624
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
251 Mio. $
| 9,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.197
+809
| +1 % | +119.467 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1625
Unisys
UIS
197 Mio. $
| 9,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.501.607
+1.128.959
| +82 % | +3,54 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .