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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$952만 | ﹤0.01% |
50,635
+20,274
| +67% | +US$366만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1602
UWM Holdings
UWMC
US$5.18억
| US$952만 | ﹤0.01% |
4,368,394
+1,484,749
| +51% | +US$461만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1603
MiMedx Group
MDXG
US$5.76억
| US$950만 | ﹤0.01% |
2,467,005
+1,554,277
| +170% | +US$567만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1604
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$339억
| US$949만 | ﹤0.01% |
106,593
+20,470
| +24% | +US$181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1605
TIC Solutions Inc
TIC
US$21.8억
| US$946만 | ﹤0.01% |
1,169,031
+922,156
| +374% | +US$778만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
Box
BOX
US$58.7억
| US$944만 | ﹤0.01% |
355,611
+245,564
| +223% | +US$613만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1607
Silicon Laboratories
SLAB
US$74억
| US$937만 | ﹤0.01% |
42,883
-231,569
| -84% | -US$5008만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1608
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$937만 | ﹤0.01% |
119,336
-467,579
| -80% | -US$4941만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1609
Nelnet
NNI
US$43.6억
| US$935만 | ﹤0.01% |
70,127
+2,735
| +4% | +US$36.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1610
Adtran
ADTN
US$5.67억
| US$933만 | ﹤0.01% |
671,403
-172,521
| -20% | -US$269만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1611
Ocular Therapeutix
OCUL
US$16억
| US$933만 | ﹤0.01% |
950,338
+450,999
| +90% | +US$409만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1612
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$933만 | ﹤0.01% |
122,900
-1,048,901
| -90% | -US$7628만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1613
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19억
| US$932만 | ﹤0.01% |
786,365
-63,051
| -7% | -US$59만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1614
Verra Mobility
VRRM
US$4.77억
| US$932만 | ﹤0.01% |
2,192,050
+1,959,342
| +842% | +US$2068만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1615
Expro Ltd
XPRO
US$19.8억
| US$931만 | ﹤0.01% |
630,153
-19,444
| -3% | -US$31.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$930만 | ﹤0.01% |
183,973
+28,393
| +18% | +US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1617
MFA Financial
MFA
US$6.86억
| US$926만 | ﹤0.01% |
955,204
-61,606
| -6% | -US$59.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1618
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.94억
| US$925만 | ﹤0.01% |
298,071
+113,688
| +62% | +US$327만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1619
Tompkins Financial
TMP
US$14.5억
| US$924만 | ﹤0.01% |
97,778
+22,203
| +29% | +US$191만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1620
Equinor
EQNR
US$1128억
| US$923만 | ﹤0.01% |
293,871
+110,878
| +61% | +US$414만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1621
Alerus Financial
ALRS
US$8.04억
| US$923만 | ﹤0.01% |
296,688
+27,523
| +10% | +US$75.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1622
Bumble
BMBL
US$7.96억
| US$922만 | ﹤0.01% |
2,881,120
-1,464,526
| -34% | -US$501만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1623
CONMED
CNMD
US$13.7억
| US$919만 | ﹤0.01% |
280,916
+200,687
| +250% | +US$722만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1624
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.51억
| US$916만 | ﹤0.01% |
58,197
+809
| +1% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1625
Unisys
UIS
US$1.97억
| US$916만 | ﹤0.01% |
2,501,607
+1,128,959
| +82% | +US$354만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.