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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Charles River Laboratories
CRL
US$179억
| US$997만 | ﹤0.01% |
44,344
-27,234
| -38% | -US$485만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1577
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$990만 | ﹤0.01% |
50,121
+5,748
| +13% | +US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1578
argenx
ARGX
US$561억
| US$990만 | ﹤0.01% |
10,668
+8,138
| +322% | +US$671만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1579
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$989만 | ﹤0.01% |
234,942
-46,234
| -16% | -US$217만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1580
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6억
| US$987만 | ﹤0.01% |
237,191
+45,973
| +24% | +US$184만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1581
Financial Institutions
FISI
US$8.03억
| US$980만 | ﹤0.01% |
251,498
+93,488
| +59% | +US$332만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1582
Perdoceo Education
PRDO
US$19.7억
| US$978만 | ﹤0.01% |
305,544
+10,528
| +4% | +US$36.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1583
Nomura Holdings
NMR
US$267억
| US$977만 | ﹤0.01% |
1,112,770
+391,826
| +54% | +US$326만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1584
Steven Madden
SHOO
US$31.2억
| US$977만 | ﹤0.01% |
232,049
-2,394
| -1% | -US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1585
Viavi Solutions
VIAV
US$84.7억
| US$977만 | ﹤0.01% |
204,563
+108,626
| +113% | +US$520만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1586
EchoStar
ECHO
US$274억
| US$973만 | ﹤0.01% |
98,126
+63,943
| +187% | +US$782만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1587
Innodata
INOD
US$16.4억
| US$966만 | ﹤0.01% |
127,844
+96,193
| +304% | +US$706만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1588
Savers
SVV
US$13.7억
| US$966만 | ﹤0.01% |
957,124
+650,428
| +212% | +US$564만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1589
LPL Financial
LPLA
US$212억
| US$965만 | ﹤0.01% |
34,500
+1,575
| +5% | +US$47.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1590
Versigent PLC
VGNT
US$29.4억
| US$961만 | ﹤0.01% |
+238,995
| 신규 | +US$952만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$960만 | ﹤0.01% |
81,861
+21,817
| +36% | +US$255만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1592
Fox Class B
FOX
US$238억
| US$958만 | ﹤0.01% |
204,574
+31,024
| +18% | +US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1593
AMC Global Media
AMCX
US$3.16억
| US$958만 | ﹤0.01% |
959,648
+167,923
| +21% | +US$149만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1594
Wave Life Sciences
WVE
US$7.18억
| US$958만 | ﹤0.01% |
1,648,045
+1,196,860
| +265% | +US$794만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1595
Hut 8
HUT
US$85.6억
| US$957만 | ﹤0.01% |
82,874
+29,611
| +56% | +US$287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1596
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| US$957만 | ﹤0.01% |
420,453
+227,116
| +117% | +US$493만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1597
Revolve Group
RVLV
US$16.1억
| US$954만 | ﹤0.01% |
416,876
+162,136
| +64% | +US$359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1598
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.3억
| US$954만 | ﹤0.01% |
365,883
+16,634
| +5% | +US$41.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1599
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$953만 | ﹤0.01% |
49,577
-1,256
| -2% | -US$22.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1600
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$953만 | ﹤0.01% |
62,619
+22,570
| +56% | +US$336만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.