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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
HighPeak Energy
HPK
US$9.03억
| US$913만 | ﹤0.01% |
1,306,408
+725,259
| +125% | +US$500만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1627
Insight Enterprises
NSIT
US$45.6억
| US$912만 | ﹤0.01% |
74,851
-17,069
| -19% | -US$156만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1628
Insteel Industries
IIIN
US$5.18억
| US$910만 | ﹤0.01% |
301,372
+230,551
| +326% | +US$661만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1629
Granite Construction
GVA
US$53.2억
| US$910만 | ﹤0.01% |
57,539
+12,786
| +29% | +US$174만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1630
American Assets Trust
AAT
US$13.2억
| US$909만 | ﹤0.01% |
368,268
+10,506
| +3% | +US$23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1631
Upwork
UPWK
US$12.6억
| US$906만 | ﹤0.01% |
1,083,475
+926,910
| +592% | +US$877만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1632
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
| US$905만 | ﹤0.01% |
23,559
+5,805
| +33% | +US$213만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1633
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.1억
| US$901만 | ﹤0.01% |
386,234
-5,726
| -1% | -US$12.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1634
Nokia
NOK
US$433억
| US$900만 | ﹤0.01% |
677,809
+200,711
| +42% | +US$258만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1635
Fulton Financial
FULT
US$45억
| US$899만 | ﹤0.01% |
371,916
-30,527
| -8% | -US$66.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1636
Openlane
OPLN
US$41.7억
| US$897만 | ﹤0.01% |
217,480
+15,439
| +8% | +US$54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1637
Fluence Energy
FLNC
US$7.54억
| US$896만 | ﹤0.01% |
450,633
-62,829
| -12% | -US$117만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1638
Century Communities
CCS
US$15.6억
| US$893만 | ﹤0.01% |
124,658
-68,899
| -36% | -US$399만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1639
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$892만 | ﹤0.01% |
24,399
+14,452
| +145% | +US$492만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1640
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$891만 | ﹤0.01% |
239,201
+78,965
| +49% | +US$296만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1641
Custom Truck One Source
CTOS
US$21.2억
| US$890만 | ﹤0.01% |
753,989
+103,289
| +16% | +US$97.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1642
Trimble
TRMB
US$124억
| US$890만 | ﹤0.01% |
176,089
-782,322
| -82% | -US$4624만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1643
Heartflow Inc
HTFL
US$45.6억
| US$890만 | ﹤0.01% |
303,220
+94,406
| +45% | +US$284만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1644
Forum Energy Technologies
FET
US$8억
| US$889만 | ﹤0.01% |
176,931
-17,342
| -9% | -US$96.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1645
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$884만 | ﹤0.01% |
1,476,618
+800,900
| +119% | +US$436만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1646
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$883만 | ﹤0.01% |
178,835
+6,225
| +4% | +US$28.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1647
Preferred Bank
PFBC
US$12.2억
| US$883만 | ﹤0.01% |
83,058
+47,795
| +136% | +US$459만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1648
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$882만 | ﹤0.01% |
341,723
+37,485
| +12% | +US$90.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1649
USA Today Co
TDAY
US$9.7억
| US$881만 | ﹤0.01% |
1,030,845
+43,212
| +4% | +US$32.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1650
BP
BP
US$1147억
| US$880만 | ﹤0.01% |
238,290
+102,073
| +75% | +US$448만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.