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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
HighPeak Energy
HPK
$10.4億
| $913万 | ﹤0.01% |
1,306,408
+725,259
| +125% | +$500万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1627
Insight Enterprises
NSIT
$48.6億
| $912万 | ﹤0.01% |
74,851
-17,069
| -19% | -$156万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1628
Insteel Industries
IIIN
$5.4億
| $910万 | ﹤0.01% |
301,372
+230,551
| +326% | +$661万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1629
Granite Construction
GVA
$55億
| $910万 | ﹤0.01% |
57,539
+12,786
| +29% | +$174万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1630
American Assets Trust
AAT
$13.3億
| $909万 | ﹤0.01% |
368,268
+10,506
| +3% | +$23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1631
Upwork
UPWK
$12.5億
| $906万 | ﹤0.01% |
1,083,475
+926,910
| +592% | +$877万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1632
Talen Energy Corp
TLN
$164億
| $905万 | ﹤0.01% |
23,559
+5,805
| +33% | +$213万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1633
Old Second Bancorp
OSBC
$12.4億
| $901万 | ﹤0.01% |
386,234
-5,726
| -1% | -$12.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1634
Nokia
NOK
$457億
| $900万 | ﹤0.01% |
677,809
+200,711
| +42% | +$258万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1635
Fulton Financial
FULT
$45.4億
| $899万 | ﹤0.01% |
371,916
-30,527
| -8% | -$66.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1636
Openlane
OPLN
$42.6億
| $897万 | ﹤0.01% |
217,480
+15,439
| +8% | +$54万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1637
Fluence Energy
FLNC
$6.7億
| $896万 | ﹤0.01% |
450,633
-62,829
| -12% | -$117万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1638
Century Communities
CCS
$14.5億
| $893万 | ﹤0.01% |
124,658
-68,899
| -36% | -$399万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1639
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $892万 | ﹤0.01% |
24,399
+14,452
| +145% | +$492万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1640
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $891万 | ﹤0.01% |
239,201
+78,965
| +49% | +$296万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1641
Custom Truck One Source
CTOS
$22.7億
| $890万 | ﹤0.01% |
753,989
+103,289
| +16% | +$97.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1642
Trimble
TRMB
$128億
| $890万 | ﹤0.01% |
176,089
-782,322
| -82% | -$4624万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1643
Heartflow Inc
HTFL
$42.1億
| $890万 | ﹤0.01% |
303,220
+94,406
| +45% | +$284万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1644
Forum Energy Technologies
FET
$8.82億
| $889万 | ﹤0.01% |
176,931
-17,342
| -9% | -$96.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1645
上場廃止
Weave Communications
WEAV
| $884万 | ﹤0.01% |
1,476,618
+800,900
| +119% | +$436万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1646
NBT Bancorp
NBTB
$27.4億
| $883万 | ﹤0.01% |
178,835
+6,225
| +4% | +$28.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1647
Preferred Bank
PFBC
$12.3億
| $883万 | ﹤0.01% |
83,058
+47,795
| +136% | +$459万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
1648
Old National Bancorp
ONB
$94.8億
| $882万 | ﹤0.01% |
341,723
+37,485
| +12% | +$90.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1649
USA Today Co
TDAY
$10.5億
| $881万 | ﹤0.01% |
1,030,845
+43,212
| +4% | +$32.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1650
BP
BP
$1177億
| $880万 | ﹤0.01% |
238,290
+102,073
| +75% | +$448万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。