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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,04 bi
| US$ 9,13 mi | ﹤0,01% |
1.306.408
+725.259
| +125% | +US$ 5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1627
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,86 bi
| US$ 9,12 mi | ﹤0,01% |
74.851
-17.069
| -19% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1628
Insteel Industries
IIIN
US$ 540 mi
| US$ 9,1 mi | ﹤0,01% |
301.372
+230.551
| +326% | +US$ 6,61 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1629
Granite Construction
GVA
US$ 5,5 bi
| US$ 9,1 mi | ﹤0,01% |
57.539
+12.786
| +29% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1630
American Assets Trust
AAT
US$ 1,33 bi
| US$ 9,09 mi | ﹤0,01% |
368.268
+10.506
| +3% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1631
Upwork
UPWK
US$ 1,25 bi
| US$ 9,06 mi | ﹤0,01% |
1.083.475
+926.910
| +592% | +US$ 8,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1632
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,4 bi
| US$ 9,05 mi | ﹤0,01% |
23.559
+5.805
| +33% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1633
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| US$ 9,01 mi | ﹤0,01% |
386.234
-5.726
| -1% | -US$ 122 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1634
Nokia
NOK
US$ 45,7 bi
| US$ 9 mi | ﹤0,01% |
677.809
+200.711
| +42% | +US$ 2,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1635
Fulton Financial
FULT
US$ 4,54 bi
| US$ 8,99 mi | ﹤0,01% |
371.916
-30.527
| -8% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1636
Openlane
OPLN
US$ 4,26 bi
| US$ 8,97 mi | ﹤0,01% |
217.480
+15.439
| +8% | +US$ 540 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1637
Fluence Energy
FLNC
US$ 670 mi
| US$ 8,96 mi | ﹤0,01% |
450.633
-62.829
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1638
Century Communities
CCS
US$ 1,45 bi
| US$ 8,93 mi | ﹤0,01% |
124.658
-68.899
| -36% | -US$ 3,99 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1639
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 8,92 mi | ﹤0,01% |
24.399
+14.452
| +145% | +US$ 4,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1640
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 8,91 mi | ﹤0,01% |
239.201
+78.965
| +49% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1641
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,27 bi
| US$ 8,9 mi | ﹤0,01% |
753.989
+103.289
| +16% | +US$ 973 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1642
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 8,9 mi | ﹤0,01% |
176.089
-782.322
| -82% | -US$ 46,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1643
Heartflow Inc
HTFL
US$ 4,21 bi
| US$ 8,9 mi | ﹤0,01% |
303.220
+94.406
| +45% | +US$ 2,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1644
Forum Energy Technologies
FET
US$ 882 mi
| US$ 8,89 mi | ﹤0,01% |
176.931
-17.342
| -9% | -US$ 967 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1645
Deslistada
Weave Communications
WEAV
| US$ 8,84 mi | ﹤0,01% |
1.476.618
+800.900
| +119% | +US$ 4,36 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1646
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| US$ 8,83 mi | ﹤0,01% |
178.835
+6.225
| +4% | +US$ 285 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1647
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,23 bi
| US$ 8,83 mi | ﹤0,01% |
83.058
+47.795
| +136% | +US$ 4,59 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1648
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,48 bi
| US$ 8,82 mi | ﹤0,01% |
341.723
+37.485
| +12% | +US$ 901 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1649
USA Today Co
TDAY
US$ 1,05 bi
| US$ 8,81 mi | ﹤0,01% |
1.030.845
+43.212
| +4% | +US$ 326 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1650
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 8,8 mi | ﹤0,01% |
238.290
+102.073
| +75% | +US$ 4,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.