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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Veracyte
VCYT
US$ 1,97 bi
| US$ 8,79 mi | ﹤0,01% |
149.648
+59.326
| +66% | +US$ 2,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1652
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 500 mi
| US$ 8,79 mi | ﹤0,01% |
714.482
+266.923
| +60% | +US$ 3,33 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1653
Apogee Enterprises
APOG
US$ 996 mi
| US$ 8,79 mi | ﹤0,01% |
192.089
+104.406
| +119% | +US$ 3,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1654
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,6 bi
| US$ 8,77 mi | ﹤0,01% |
213.851
-90.351
| -30% | -US$ 3,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1655
Absci
ABSI
US$ 1,73 bi
| US$ 8,77 mi | ﹤0,01% |
756.541
+57.102
| +8% | +US$ 322 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1656
Honda
HMC
US$ 45 bi
| US$ 8,74 mi | ﹤0,01% |
322.214
+187.712
| +140% | +US$ 4,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1657
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 306 mi
| US$ 8,72 mi | ﹤0,01% |
1.041.151
+51.474
| +5% | +US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1658
Usana Health Sciences
USNA
US$ 250 mi
| US$ 8,71 mi | ﹤0,01% |
408.086
+111.666
| +38% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1659
Skydance Corporation
SKYD
US$ 40,1 bi
| US$ 8,69 mi | ﹤0,01% |
890.177
+206.895
| +30% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1660
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,44 bi
| US$ 8,66 mi | ﹤0,01% |
330.324
-137.929
| -29% | -US$ 3,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1661
Century Aluminum
CENX
US$ 3,55 bi
| US$ 8,66 mi | ﹤0,01% |
188.232
+21.999
| +13% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1662
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,23 bi
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
4.087.736
+2.795.495
| +216% | +US$ 7,78 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1663
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,5 bi
| US$ 8,61 mi | ﹤0,01% |
425.311
+21.401
| +5% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1664
Astec Industries
ASTE
US$ 843 mi
| US$ 8,61 mi | ﹤0,01% |
140.674
+31.923
| +29% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1665
Ducommun
DCO
US$ 2,17 bi
| US$ 8,59 mi | ﹤0,01% |
46.354
-1.585
| -3% | -US$ 235 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1666
TETRA Technologies
TTI
US$ 885 mi
| US$ 8,58 mi | ﹤0,01% |
757.701
+6.293
| +0,8% | +US$ 61,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1667
W&T Offshore
WTI
US$ 446 mi
| US$ 8,57 mi | ﹤0,01% |
2.720.068
+1.980.998
| +268% | +US$ 7,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1668
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 8,55 mi | ﹤0,01% |
112.943
-74.024
| -40% | -US$ 5,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1669
Cogent Communications
CCOI
US$ 224 mi
| US$ 8,54 mi | ﹤0,01% |
615.561
+405.652
| +193% | +US$ 7,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1670
Unitil
UTL
US$ 1,04 bi
| US$ 8,53 mi | ﹤0,01% |
161.858
+130.703
| +420% | +US$ 6,78 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1671
Thryv Holdings
THRY
US$ 44,4 mi
| US$ 8,51 mi | ﹤0,01% |
2.159.331
+935.980
| +77% | +US$ 3,33 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1672
Novavax
NVAX
US$ 1,68 bi
| US$ 8,5 mi | ﹤0,01% |
902.650
+790.593
| +706% | +US$ 7,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1673
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10 bi
| US$ 8,5 mi | ﹤0,01% |
15.827
-126
| -0,8% | -US$ 64,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1674
York Water
YORW
US$ 517 mi
| US$ 8,5 mi | ﹤0,01% |
277.196
+159.506
| +136% | +US$ 4,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1675
Wise Group
WSE
US$ 10,6 bi
| US$ 8,49 mi | ﹤0,01% |
+708.379
| Nova | +US$ 8,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.