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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,67 bi
| US$ 8,44 mi | ﹤0,01% |
201.088
+128.188
| +176% | +US$ 5,59 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1677
NewtekOne
NEWT
US$ 312 mi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
568.816
+3.928
| +0,7% | +US$ 51,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1678
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,68 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
53.019
+3.495
| +7% | +US$ 491 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1679
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 8,41 mi | ﹤0,01% |
78.519
+18.151
| +30% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1680
PC Connection
CNXN
US$ 2,11 bi
| US$ 8,39 mi | ﹤0,01% |
114.996
-1.093
| -0,9% | -US$ 72,9 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1681
Frontdoor
FTDR
US$ 6,61 bi
| US$ 8,37 mi | ﹤0,01% |
110.659
-1.510
| -1% | -US$ 96,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1682
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,34 bi
| US$ 8,36 mi | ﹤0,01% |
370.455
+114.604
| +45% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1683
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 464 mi
| US$ 8,35 mi | ﹤0,01% |
462.847
-27.966
| -6% | -US$ 437 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1684
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 8,34 mi | ﹤0,01% |
492.954
-137.575
| -22% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1685
Acco Brands
ACCO
US$ 492 mi
| US$ 8,27 mi | ﹤0,01% |
1.988.676
-419.498
| -17% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1686
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,86 bi
| US$ 8,26 mi | ﹤0,01% |
42.224
+14.337
| +51% | +US$ 2,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1687
TC Energy
TRP
US$ 67 bi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
124.591
+17.964
| +17% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1688
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 254 mi
| US$ 8,24 mi | ﹤0,01% |
1.939.625
+1.182.813
| +156% | +US$ 4,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1689
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,7 bi
| US$ 8,24 mi | ﹤0,01% |
201.772
-146.601
| -42% | -US$ 4,65 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1690
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,09 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
411.959
+76.489
| +23% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1691
Safehold
SAFE
US$ 733 mi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
524.190
+77.911
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1692
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,2 bi
| US$ 8,21 mi | ﹤0,01% |
34.537
+13.810
| +67% | +US$ 3,17 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1693
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 1,92 bi
| US$ 8,19 mi | ﹤0,01% |
96.350
+14.360
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1694
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 187 mi
| US$ 8,19 mi | ﹤0,01% |
559.846
+287.577
| +106% | +US$ 4,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1695
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,7 bi
| US$ 8,19 mi | ﹤0,01% |
159.183
+84.909
| +114% | +US$ 4,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1696
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 8,18 mi | ﹤0,01% |
26.706
+9.643
| +57% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1697
Knife River
KNF
US$ 3,31 bi
| US$ 8,18 mi | ﹤0,01% |
97.745
+68.042
| +229% | +US$ 5,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1698
Coty
COTY
US$ 3,58 bi
| US$ 8,15 mi | ﹤0,01% |
4.118.542
+357.617
| +10% | +US$ 771 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1699
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 624 mi
| US$ 8,14 mi | ﹤0,01% |
128.927
+34.300
| +36% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1700
Matrix Service
MTRX
US$ 259 mi
| US$ 8,14 mi | ﹤0,01% |
594.197
+95.256
| +19% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.