Estamos no ar no !
Saiba mais
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Sweetgreen
SG
US$ 1,52 bi
| US$ 7,78 mi | ﹤0,01% |
883.604
+426.879
| +93% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1727
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,13 bi
| US$ 7,76 mi | ﹤0,01% |
348.732
+171.046
| +96% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1728
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,67 bi
| US$ 7,72 mi | ﹤0,01% |
267.568
+6.699
| +3% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1729
DRDGold
DRD
US$ 2,06 bi
| US$ 7,71 mi | ﹤0,01% |
362.157
+11.292
| +3% | +US$ 305 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1730
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 146 mi
| US$ 7,69 mi | ﹤0,01% |
3.509.137
+3.308.709
| +1.651% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1731
AngioDynamics
ANGO
US$ 516 mi
| US$ 7,66 mi | ﹤0,01% |
589.157
+337.643
| +134% | +US$ 3,84 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1732
Community Health Systems
CYH
US$ 317 mi
| US$ 7,65 mi | ﹤0,01% |
2.290.827
+980.081
| +75% | +US$ 2,88 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1733
Ranger Energy Services
RNGR
US$ 295 mi
| US$ 7,65 mi | ﹤0,01% |
477.628
-80.407
| -14% | -US$ 1,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1734
XP
XP
US$ 7,61 bi
| US$ 7,64 mi | ﹤0,01% |
474.005
+7.918
| +2% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1735
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 397 mi
| US$ 7,64 mi | ﹤0,01% |
273.626
+186.764
| +215% | +US$ 5,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1736
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 7,64 mi | ﹤0,01% |
25.549
-682
| -3% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1737
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9 bi
| US$ 7,63 mi | ﹤0,01% |
200.581
+56.143
| +39% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1738
Trustmark
TRMK
US$ 2,78 bi
| US$ 7,63 mi | ﹤0,01% |
165.786
-1.965
| -1% | -US$ 87,6 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1739
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,2 bi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
46.975
+14.828
| +46% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1740
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,31 bi
| US$ 7,58 mi | ﹤0,01% |
123.203
-945
| -0,8% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1741
Artisan Partners
APAM
US$ 2,72 bi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
218.782
+77.723
| +55% | +US$ 2,86 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1742
Smith & Wesson
SWBI
US$ 705 mi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
502.253
+18.673
| +4% | +US$ 281 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1743
Karat Packaging
KRT
US$ 732 mi
| US$ 7,54 mi | ﹤0,01% |
225.347
+62.034
| +38% | +US$ 1,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1744
CleanSpark
CLSK
US$ 1,85 bi
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
517.637
+423.715
| +451% | +US$ 5,98 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1745
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,48 bi
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
195.222
+33.017
| +20% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1746
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 7,52 mi | ﹤0,01% |
76.005
+35.908
| +90% | +US$ 3,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1747
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,87 bi
| US$ 7,52 mi | ﹤0,01% |
164.676
-2.670
| -2% | -US$ 132 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1748
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,38 bi
| US$ 7,52 mi | ﹤0,01% |
363.835
+38.581
| +12% | +US$ 778 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1749
Service Properties Trust
SVC
US$ 709 mi
| US$ 7,45 mi | ﹤0,01% |
881.314
+436.950
| +98% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1750
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 7,44 mi | ﹤0,01% |
178.294
+76.420
| +75% | +US$ 3,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.