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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Sweetgreen
SG
1,34 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
883.604
+426.879
| +93 % | +3,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1727
Eastern Bankshares
EBC
5,15 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
348.732
+171.046
| +96 % | +3,47 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1728
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,26 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
267.568
+6.699
| +3 % | +162.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1729
DRDGold
DRD
2,18 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
362.157
+11.292
| +3 % | +305.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1730
Compass Therapeutics
CMPX
137 Mio. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.509.137
+3.308.709
| +1.651 % | +9,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1731
AngioDynamics
ANGO
510 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
589.157
+337.643
| +134 % | +3,84 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1732
Community Health Systems
CYH
375 Mio. $
| 7,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.290.827
+980.081
| +75 % | +2,88 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1733
Ranger Energy Services
RNGR
364 Mio. $
| 7,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
477.628
-80.407
| -14 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1734
XP
XP
8,16 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
474.005
+7.918
| +2 % | +141.160 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1735
NexPoint Residential Trust
NXRT
456 Mio. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
273.626
+186.764
| +215 % | +5,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1736
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.549
-682
| -3 % | -189.606 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1737
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,88 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.581
+56.143
| +39 % | +2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1738
Trustmark
TRMK
2,6 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.786
-1.965
| -1 % | -87.558 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1739
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,5 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.975
+14.828
| +46 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1740
Cathay General Bancorp
CATY
4,31 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.203
-945
| -0,8 % | -53.614 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1741
Artisan Partners
APAM
2,47 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
218.782
+77.723
| +55 % | +2,86 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1742
Smith & Wesson
SWBI
623 Mio. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
502.253
+18.673
| +4 % | +280.571 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1743
Karat Packaging
KRT
1,06 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.347
+62.034
| +38 % | +1,79 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1744
CleanSpark
CLSK
2,2 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
517.637
+423.715
| +451 % | +5,98 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1745
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.222
+33.017
| +20 % | +1,17 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1746
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.005
+35.908
| +90 % | +3,55 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1747
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.676
-2.670
| -2 % | -132.273 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1748
Broadstone Net Lease
BNL
3,3 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
363.835
+38.581
| +12 % | +778.271 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
SVC
1749
Service Properties Trust
SVC
816 Mio. $
| 7,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
881.314
+436.950
| +98 % | +3,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1750
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.294
+76.420
| +75 % | +3,05 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .