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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Carvana
CVNA
75,2 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.491
+16.646
| +17 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1752
Helios Technologies
HLIO
2,25 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.114
+30.515
| +58 % | +2,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1753
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.826
+63.634
| +55 % | +2,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1754
Columbia Banking Systems
COLB
8,77 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.377
-580.449
| -71 % | -17,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1755
TriCo Bancshares
TCBK
1,71 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.611
-8.336
| -6 % | -422.103 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1756
RxSight
RXST
210 Mio. $
| 7,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.533.826
+897.697
| +141 % | +5,42 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1757
TORM
TRMD
4,42 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.916
+62.234
| +28 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1758
Camden National
CAC
989 Mio. $
| 7,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.733
-414
| -0,3 % | -20.759 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1759
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.465
-147
| -1 % | -74.632 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1760
Applied Optoelectronics
AAOI
6,72 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.525
+18.753
| +61 % | +3,05 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1761
Onity Group
ONIT
232 Mio. $
| 7,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.235
+78.329
| +74 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1762
Organogenesis Holdings
ORGO
105 Mio. $
| 7,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.011.753
+2.130.036
| +242 % | +5,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1763
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.353
-1.377
| -0,8 % | -62.367 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1764
Azenta
AZTA
1,81 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
292.876
-32.893
| -10 % | -737.244 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1765
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,08 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
544.313
-41.437
| -7 % | -556.006 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1766
Southern Missouri Bancorp
SMBC
791 Mio. $
| 7,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.614
+11.088
| +13 % | +766.014 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1767
CG Oncology
CGON
5,63 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.397
-11.945
| -10 % | -780.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1768
Ethan Allen Interiors
ETD
509 Mio. $
| 7,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
325.614
+181.336
| +126 % | +3,85 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1769
Optimum Communications Inc
OPTU
253 Mio. $
| 7,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.008.479
+3.365.785
| +205 % | +4,18 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1770
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.695
+37.310
| +92 % | +3,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1771
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
237.950
-14.335
| -6 % | -429.088 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1772
Larimar Therapeutics
LRMR
277 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.371.414
+1.553.897
| +190 % | +6,17 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1773
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.645
+10.601
| +59 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1774
Cable One
CABO
30,2 Mio. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.692
+50.649
| +58 % | +3,4 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1775
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.013.683
-6.191
| -0,6 % | -33.889 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .