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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Carvana
CVNA
$754億
| $743万 | ﹤0.01% |
116,491
+16,646
| +17% | +$118万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1752
Helios Technologies
HLIO
$22.5億
| $742万 | ﹤0.01% |
83,114
+30,515
| +58% | +$234万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1753
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $742万 | ﹤0.01% |
179,826
+63,634
| +55% | +$262万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1754
Columbia Banking Systems
COLB
$87.7億
| $742万 | ﹤0.01% |
232,377
-580,449
| -71% | -$1724万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1755
TriCo Bancshares
TCBK
$17.1億
| $741万 | ﹤0.01% |
137,611
-8,336
| -6% | -$42.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1756
RxSight
RXST
$2.1億
| $739万 | ﹤0.01% |
1,533,826
+897,697
| +141% | +$542万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1757
TORM
TRMD
$44.2億
| $737万 | ﹤0.01% |
285,916
+62,234
| +28% | +$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1758
Camden National
CAC
$9.9億
| $736万 | ﹤0.01% |
135,733
-414
| -0.3% | -$2.08万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1759
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$470億
| $735万 | ﹤0.01% |
11,465
-147
| -1% | -$7.46万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1760
Applied Optoelectronics
AAOI
$67.2億
| $734万 | ﹤0.01% |
49,525
+18,753
| +61% | +$305万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1761
Onity Group
ONIT
$2.32億
| $732万 | ﹤0.01% |
184,235
+78,329
| +74% | +$309万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1762
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.05億
| $732万 | ﹤0.01% |
3,011,753
+2,130,036
| +242% | +$520万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1763
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $732万 | ﹤0.01% |
161,353
-1,377
| -0.8% | -$6.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1764
Azenta
AZTA
$18.1億
| $731万 | ﹤0.01% |
292,876
-32,893
| -10% | -$73.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1765
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$30.8億
| $729万 | ﹤0.01% |
544,313
-41,437
| -7% | -$55.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1766
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.91億
| $729万 | ﹤0.01% |
95,614
+11,088
| +13% | +$76.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1767
CG Oncology
CGON
$56.3億
| $728万 | ﹤0.01% |
102,397
-11,945
| -10% | -$78.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1768
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.09億
| $727万 | ﹤0.01% |
325,614
+181,336
| +126% | +$385万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1769
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.53億
| $726万 | ﹤0.01% |
5,008,479
+3,365,785
| +205% | +$418万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1770
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $726万 | ﹤0.01% |
77,695
+37,310
| +92% | +$331万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1771
Beacon Financial Corp
BBT
$25.7億
| $725万 | ﹤0.01% |
237,950
-14,335
| -6% | -$42.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1772
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.77億
| $723万 | ﹤0.01% |
2,371,414
+1,553,897
| +190% | +$617万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1773
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $723万 | ﹤0.01% |
28,645
+10,601
| +59% | +$243万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1774
Cable One
CABO
$3019万
| $722万 | ﹤0.01% |
137,692
+50,649
| +58% | +$340万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1775
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $722万 | ﹤0.01% |
1,013,683
-6,191
| -0.6% | -$3.39万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。