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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Carvana
CVNA
US$752억
| US$743만 | ﹤0.01% |
116,491
+16,646
| +17% | +US$118만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1752
Helios Technologies
HLIO
US$22.5억
| US$742만 | ﹤0.01% |
83,114
+30,515
| +58% | +US$234만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1753
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$742만 | ﹤0.01% |
179,826
+63,634
| +55% | +US$262만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1754
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7억
| US$742만 | ﹤0.01% |
232,377
-580,449
| -71% | -US$1724만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1755
TriCo Bancshares
TCBK
US$17.1억
| US$741만 | ﹤0.01% |
137,611
-8,336
| -6% | -US$42.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1756
RxSight
RXST
US$2.1억
| US$739만 | ﹤0.01% |
1,533,826
+897,697
| +141% | +US$542만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1757
TORM
TRMD
US$44.2억
| US$737만 | ﹤0.01% |
285,916
+62,234
| +28% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1758
Camden National
CAC
US$9.9억
| US$736만 | ﹤0.01% |
135,733
-414
| -0.3% | -US$2.08만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1759
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$470억
| US$735만 | ﹤0.01% |
11,465
-147
| -1% | -US$7.46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1760
Applied Optoelectronics
AAOI
US$67.2억
| US$734만 | ﹤0.01% |
49,525
+18,753
| +61% | +US$305만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1761
Onity Group
ONIT
US$2.32억
| US$732만 | ﹤0.01% |
184,235
+78,329
| +74% | +US$309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1762
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.05억
| US$732만 | ﹤0.01% |
3,011,753
+2,130,036
| +242% | +US$520만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1763
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$732만 | ﹤0.01% |
161,353
-1,377
| -0.8% | -US$6.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1764
Azenta
AZTA
US$18.1억
| US$731만 | ﹤0.01% |
292,876
-32,893
| -10% | -US$73.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1765
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$30.8억
| US$729만 | ﹤0.01% |
544,313
-41,437
| -7% | -US$55.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1766
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.91억
| US$729만 | ﹤0.01% |
95,614
+11,088
| +13% | +US$76.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1767
CG Oncology
CGON
US$56.3억
| US$728만 | ﹤0.01% |
102,397
-11,945
| -10% | -US$78.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1768
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.09억
| US$727만 | ﹤0.01% |
325,614
+181,336
| +126% | +US$385만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1769
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.53억
| US$726만 | ﹤0.01% |
5,008,479
+3,365,785
| +205% | +US$418만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1770
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$726만 | ﹤0.01% |
77,695
+37,310
| +92% | +US$331만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1771
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7억
| US$725만 | ﹤0.01% |
237,950
-14,335
| -6% | -US$42.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1772
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.77억
| US$723만 | ﹤0.01% |
2,371,414
+1,553,897
| +190% | +US$617만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1773
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$723만 | ﹤0.01% |
28,645
+10,601
| +59% | +US$243만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1774
Cable One
CABO
US$3019만
| US$722만 | ﹤0.01% |
137,692
+50,649
| +58% | +US$340만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1775
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$722만 | ﹤0.01% |
1,013,683
-6,191
| -0.6% | -US$3.39만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.