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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Gibraltar Industries
ROCK
US$12억
| US$720만 | ﹤0.01% |
159,586
+63,553
| +66% | +US$249만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1777
Ingersoll Rand
IR
US$310억
| US$719만 | ﹤0.01% |
88,818
+8,283
| +10% | +US$64.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1778
Aveanna Healthcare
AVAH
US$28.9억
| US$716만 | ﹤0.01% |
835,446
+375,610
| +82% | +US$265만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1779
F&G Annuities & Life
FG
US$27.6억
| US$713만 | ﹤0.01% |
268,270
+73,173
| +38% | +US$200만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1780
Spectrum Brands
SPB
US$18.7억
| US$712만 | ﹤0.01% |
83,775
+9,832
| +13% | +US$79.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1781
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$712만 | ﹤0.01% |
141,696
+17,567
| +14% | +US$88.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1782
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8억
| US$712만 | ﹤0.01% |
175,132
+40,376
| +30% | +US$159만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1783
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$709만 | ﹤0.01% |
122,857
+35,235
| +40% | +US$188만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1784
Hims & Hers Health
HIMS
US$69.2억
| US$707만 | ﹤0.01% |
210,084
+138,676
| +194% | +US$372만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1785
First Bancorp
FBP
US$40.3억
| US$706만 | ﹤0.01% |
270,932
+36,434
| +16% | +US$87.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1786
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.2억
| US$705만 | ﹤0.01% |
74,338
+32,830
| +79% | +US$299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1787
Red Violet
RDVT
US$12.9억
| US$703만 | ﹤0.01% |
110,265
+29,439
| +36% | +US$139만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1788
Wipro
WIT
US$209억
| US$701만 | ﹤0.01% |
3,246,678
+307,745
| +10% | +US$65.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1789
Vodafone
VOD
US$361억
| US$701만 | ﹤0.01% |
529,788
+183,809
| +53% | +US$278만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1790
Equinox Gold
EQX
US$119억
| US$700만 | ﹤0.01% |
724,933
+493,276
| +213% | +US$636만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1791
Choiceone Financial
COFS
US$5.23억
| US$700만 | ﹤0.01% |
205,739
+157,664
| +328% | +US$490만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1792
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.7억
| US$699만 | ﹤0.01% |
358,884
+312,699
| +677% | +US$567만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1793
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.85억
| US$698만 | ﹤0.01% |
2,358,569
+739,669
| +46% | +US$212만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1794
RELX
RELX
US$679억
| US$698만 | ﹤0.01% |
220,441
+84,862
| +63% | +US$287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1795
Rogers Corp
ROG
US$25억
| US$697만 | ﹤0.01% |
42,588
-6,149
| -13% | -US$84.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1796
Beta Technologies Inc
BETA
US$48.1억
| US$697만 | ﹤0.01% |
+416,227
| 신규 | +US$693만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1797
CareDx
CDNA
US$37억
| US$696만 | ﹤0.01% |
244,375
-104,850
| -30% | -US$228만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1798
UL Solutions
ULS
US$152억
| US$696만 | ﹤0.01% |
68,874
+57,431
| +502% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
BZH
1799
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$689만 | ﹤0.01% |
245,658
+73,254
| +42% | +US$173만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1800
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$8.9억
| US$687만 | ﹤0.01% |
3,027,184
+289,486
| +11% | +US$54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.