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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Privia Health
PRVA
US$28.1억
| US$658만 | ﹤0.01% |
255,610
+22,540
| +10% | +US$52.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1827
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$64.1억
| US$657만 | ﹤0.01% |
59,208
-71
| -0.1% | -US$6.42천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1828
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.7억
| US$657만 | ﹤0.01% |
119,647
-9,576
| -7% | -US$47.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1829
Navient
NAVI
US$8.52억
| US$656만 | ﹤0.01% |
770,767
+450,977
| +141% | +US$379만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
1830
Shoe Station Group
SHOE
US$4.1억
| US$655만 | ﹤0.01% |
441,607
+276,305
| +167% | +US$472만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1831
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$655만 | ﹤0.01% |
240,232
+181,390
| +308% | +US$425만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1832
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$655만 | ﹤0.01% |
188,048
+35,971
| +24% | +US$118만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1833
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$653만 | ﹤0.01% |
162,762
+18,459
| +13% | +US$76.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1834
Tiptree Inc
TIPT
US$6.41억
| US$653만 | ﹤0.01% |
364,204
+226,040
| +164% | +US$391만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1835
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.6억
| US$652만 | ﹤0.01% |
135,673
+21,501
| +19% | +US$94.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1836
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$50.8억
| US$651만 | ﹤0.01% |
133,751
-6,976
| -5% | -US$32.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1837
ICU Medical
ICUI
US$42.2억
| US$648만 | ﹤0.01% |
44,188
+28,925
| +190% | +US$377만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1838
8x8 Inc
EGHT
US$3.28억
| US$647만 | ﹤0.01% |
3,786,088
-930,396
| -20% | -US$187만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1839
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.84억
| US$646만 | ﹤0.01% |
140,392
-8,459
| -6% | -US$40.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1840
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$646만 | ﹤0.01% |
110,874
+33,675
| +44% | +US$207만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1841
ArcBest
ARCB
US$28.3억
| US$646만 | ﹤0.01% |
44,997
-7,946
| -15% | -US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1842
Banco Bradesco
BBD
US$294억
| US$646만 | ﹤0.01% |
1,860,623
+556,376
| +43% | +US$204만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1843
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.19억
| US$645만 | ﹤0.01% |
178,957
+43,217
| +32% | +US$148만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1844
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.72억
| US$641만 | ﹤0.01% |
497,128
+398,962
| +406% | +US$468만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1845
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.55억
| US$640만 | ﹤0.01% |
108,960
+57,990
| +114% | +US$307만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1846
SL Green Realty
SLG
US$36.1억
| US$639만 | ﹤0.01% |
123,488
+60,095
| +95% | +US$268만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1847
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.26억
| US$637만 | ﹤0.01% |
145,264
-1,348
| -0.9% | -US$5.54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1848
ENI
E
US$858억
| US$637만 | ﹤0.01% |
135,896
+66,256
| +95% | +US$355만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1849
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$636만 | ﹤0.01% |
238,779
+57,514
| +32% | +US$155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1850
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$636만 | ﹤0.01% |
43,450
+21,494
| +98% | +US$296만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.