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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Privia Health
PRVA
US$ 3,14 bi
| US$ 6,58 mi | ﹤0,01% |
255.610
+22.540
| +10% | +US$ 522 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1827
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,9 bi
| US$ 6,57 mi | ﹤0,01% |
59.208
-71
| -0,1% | -US$ 6,42 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1828
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 989 mi
| US$ 6,57 mi | ﹤0,01% |
119.647
-9.576
| -7% | -US$ 475 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1829
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$ 735 mi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
770.767
+450.977
| +141% | +US$ 3,79 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1830
Shoe Station Group
SHOE
US$ 420 mi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
441.607
+276.305
| +167% | +US$ 4,72 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1831
HealthStream
HSTM
US$ 883 mi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
240.232
+181.390
| +308% | +US$ 4,25 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1832
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
188.048
+35.971
| +24% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1833
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,13 bi
| US$ 6,53 mi | ﹤0,01% |
162.762
+18.459
| +13% | +US$ 766 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1834
Tiptree Inc
TIPT
US$ 643 mi
| US$ 6,53 mi | ﹤0,01% |
364.204
+226.040
| +164% | +US$ 3,91 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1835
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,37 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
135.673
+21.501
| +19% | +US$ 948 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1836
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,27 bi
| US$ 6,51 mi | ﹤0,01% |
133.751
-6.976
| -5% | -US$ 328 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1837
ICU Medical
ICUI
US$ 4,47 bi
| US$ 6,48 mi | ﹤0,01% |
44.188
+28.925
| +190% | +US$ 3,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1838
8x8 Inc
EGHT
US$ 317 mi
| US$ 6,47 mi | ﹤0,01% |
3.786.088
-930.396
| -20% | -US$ 1,87 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1839
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 502 mi
| US$ 6,46 mi | ﹤0,01% |
140.392
-8.459
| -6% | -US$ 402 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1840
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 6,46 mi | ﹤0,01% |
110.874
+33.675
| +44% | +US$ 2,07 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1841
ArcBest
ARCB
US$ 2,92 bi
| US$ 6,46 mi | ﹤0,01% |
44.997
-7.946
| -15% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1842
Banco Bradesco
BBD
US$ 29,4 bi
| US$ 6,46 mi | ﹤0,01% |
1.860.623
+556.376
| +43% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1843
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 817 mi
| US$ 6,45 mi | ﹤0,01% |
178.957
+43.217
| +32% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1844
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 855 mi
| US$ 6,41 mi | ﹤0,01% |
497.128
+398.962
| +406% | +US$ 4,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1845
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 563 mi
| US$ 6,4 mi | ﹤0,01% |
108.960
+57.990
| +114% | +US$ 3,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1846
SL Green Realty
SLG
US$ 3,72 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
123.488
+60.095
| +95% | +US$ 2,68 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1847
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 545 mi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
145.264
-1.348
| -0,9% | -US$ 55,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1848
ENI
E
US$ 79,6 bi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
135.896
+66.256
| +95% | +US$ 3,55 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1849
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,9 bi
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
238.779
+57.514
| +32% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1850
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
43.450
+21.494
| +98% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.