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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,67 bi
| US$ 6,86 mi | ﹤0,01% |
501.131
-130
| -0% | -US$ 1,63 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1802
Marten Transport
MRTN
US$ 959 mi
| US$ 6,86 mi | ﹤0,01% |
395.125
+49.338
| +14% | +US$ 785 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1803
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 6,85 mi | ﹤0,01% |
179.778
+15.500
| +9% | +US$ 546 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1804
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 131 mi
| US$ 6,83 mi | ﹤0,01% |
70.332
+5.750
| +9% | +US$ 540 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1805
Regal Rexnord
RRX
US$ 11 bi
| US$ 6,81 mi | ﹤0,01% |
30.019
-16.505
| -35% | -US$ 3,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1806
Liquidia Corp
LQDA
US$ 4,07 bi
| US$ 6,81 mi | ﹤0,01% |
85.415
+36.429
| +74% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1807
TKO Group
TKO
US$ 13,7 bi
| US$ 6,78 mi | ﹤0,01% |
33.659
+26.789
| +390% | +US$ 5,22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1808
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,44 bi
| US$ 6,77 mi | ﹤0,01% |
372.871
+235.294
| +171% | +US$ 5,58 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1809
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 6,76 mi | ﹤0,01% |
133.904
+13.670
| +11% | +US$ 692 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1810
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
57.976
+6.922
| +14% | +US$ 728 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1811
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,56 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
89.196
+120
| +0,1% | +US$ 8,78 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1812
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,36 bi
| US$ 6,74 mi | ﹤0,01% |
128.729
-254.699
| -66% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1813
Axcelis
ACLS
US$ 3,05 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
35.538
-4.477
| -11% | -US$ 664 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1814
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 679 mi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
1.526.352
+508.054
| +50% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1815
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,65 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
69.122
+20.615
| +42% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1816
SandRidge Energy
SD
US$ 468 mi
| US$ 6,71 mi | ﹤0,01% |
489.909
+33.767
| +7% | +US$ 503 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1817
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,19 bi
| US$ 6,7 mi | ﹤0,01% |
2.326.080
+523.735
| +29% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1818
Mitek Systems
MITK
US$ 782 mi
| US$ 6,69 mi | ﹤0,01% |
332.413
+13.318
| +4% | +US$ 207 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1819
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
| US$ 6,69 mi | ﹤0,01% |
868.387
+671.400
| +341% | +US$ 5,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1820
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 6,68 mi | ﹤0,01% |
114.806
+16.889
| +17% | +US$ 984 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1821
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 892 mi
| US$ 6,64 mi | ﹤0,01% |
1.226.987
+1.027.701
| +516% | +US$ 5,59 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1822
Southside Bancshares
SBSI
US$ 1,01 bi
| US$ 6,64 mi | ﹤0,01% |
188.629
+35.446
| +23% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1823
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 6,61 mi | ﹤0,01% |
51.624
+762
| +1% | +US$ 93,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1824
Summit Hotel Properties
INN
US$ 748 mi
| US$ 6,6 mi | ﹤0,01% |
941.659
+518.188
| +122% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1825
Clearwater Paper
CLW
US$ 219 mi
| US$ 6,6 mi | ﹤0,01% |
420.773
+242.479
| +136% | +US$ 3,65 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.