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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
70.437
+2.184
| +3% | +US$ 182 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1852
Mercury Systems
MRCY
US$ 5,19 bi
| US$ 6,34 mi | ﹤0,01% |
55.158
-12.122
| -18% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1853
Sunrun
RUN
US$ 2,1 bi
| US$ 6,33 mi | ﹤0,01% |
472.991
+152.224
| +47% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1854
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 6,32 mi | ﹤0,01% |
47.657
+34.337
| +258% | +US$ 4,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1855
Crescent Energy
CRGY
US$ 4,7 bi
| US$ 6,32 mi | ﹤0,01% |
643.089
-15.623
| -2% | -US$ 191 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1856
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,61 bi
| US$ 6,31 mi | ﹤0,01% |
134.152
+77.058
| +135% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1857
IBEX
IBEX
US$ 689 mi
| US$ 6,31 mi | ﹤0,01% |
207.649
-9.109
| -4% | -US$ 271 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1858
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,75 bi
| US$ 6,3 mi | ﹤0,01% |
170.451
+44.926
| +36% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1859
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,17 bi
| US$ 6,29 mi | ﹤0,01% |
812.404
+294.085
| +57% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1860
CryoPort
CYRX
US$ 1,06 bi
| US$ 6,29 mi | ﹤0,01% |
400.364
+64.468
| +19% | +US$ 827 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1861
Diversified Energy Company
DEC
US$ 933 mi
| US$ 6,29 mi | ﹤0,01% |
453.500
+284.646
| +169% | +US$ 4,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1862
Agilysys
AGYS
US$ 3,48 bi
| US$ 6,28 mi | ﹤0,01% |
60.085
+29.873
| +99% | +US$ 2,31 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1863
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,32 bi
| US$ 6,28 mi | ﹤0,01% |
465.694
-168.801
| -27% | -US$ 2,29 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1864
Barrett Business Services
BBSI
US$ 751 mi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
175.728
+97.938
| +126% | +US$ 3,08 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1865
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
82.340
+26.050
| +46% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1866
StoneX
SNEX
US$ 6,84 bi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
78.936
+10.324
| +15% | +US$ 775 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1867
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 6,2 mi | ﹤0,01% |
186.667
-333.257
| -64% | -US$ 13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1868
Independent Bank
INDB
US$ 3,98 bi
| US$ 6,18 mi | ﹤0,01% |
73.806
+9.459
| +15% | +US$ 750 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1869
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,5 bi
| US$ 6,18 mi | ﹤0,01% |
204.736
+4.680
| +2% | +US$ 160 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1870
Fastly Inc
FSLY
US$ 2,59 bi
| US$ 6,17 mi | ﹤0,01% |
336.786
+21.639
| +7% | +US$ 470 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1871
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 812 mi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
621.625
+326.837
| +111% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1872
NextDecade
NEXT
US$ 1,72 bi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
816.570
+732.305
| +869% | +US$ 5,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1873
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 6,1 mi | ﹤0,01% |
230.160
+103.759
| +82% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1874
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 862 mi
| US$ 6,06 mi | ﹤0,01% |
112.242
+4.497
| +4% | +US$ 207 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1875
Green Plains
GPRE
US$ 964 mi
| US$ 6,05 mi | ﹤0,01% |
393.370
-11.377
| -3% | -US$ 181 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.