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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Zumiez
ZUMZ
US$ 225 mi
| US$ 5,81 mi | ﹤0,01% |
326.429
-122.338
| -27% | -US$ 2,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1902
Kinetik
KNTK
US$ 4,05 bi
| US$ 5,81 mi | ﹤0,01% |
120.101
+95.009
| +379% | +US$ 4,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1903
Quanterix
QTRX
US$ 160 mi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
1.343.005
+1.258.873
| +1.496% | +US$ 4,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1904
Genius Sports
GENI
US$ 1,66 bi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
956.980
+408.540
| +74% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1905
Heartland Express
HTLD
US$ 814 mi
| US$ 5,79 mi | ﹤0,01% |
380.401
-21.862
| -5% | -US$ 296 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1906
Teck Resources
TECK
US$ 31,8 bi
| US$ 5,79 mi | ﹤0,01% |
97.530
-955
| -1% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1907
Interface
TILE
US$ 1,85 bi
| US$ 5,77 mi | ﹤0,01% |
161.033
+12.016
| +8% | +US$ 351 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1908
Central Pacific Financial
CPF
US$ 993 mi
| US$ 5,77 mi | ﹤0,01% |
150.924
+7.114
| +5% | +US$ 247 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1909
Costamare
CMRE
US$ 1,55 bi
| US$ 5,76 mi | ﹤0,01% |
411.121
+22.692
| +6% | +US$ 372 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1910
Elbit Systems
ESLT
US$ 33,8 bi
| US$ 5,76 mi | ﹤0,01% |
7.590
+4.249
| +127% | +US$ 3,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1911
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 100 mi
| US$ 5,76 mi | ﹤0,01% |
3.838.258
+3.029.502
| +375% | +US$ 4,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1912
National Healthcare
NHC
US$ 3,29 bi
| US$ 5,73 mi | ﹤0,01% |
27.107
-3.122
| -10% | -US$ 573 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1913
Thor Industries
THO
US$ 4,25 bi
| US$ 5,72 mi | ﹤0,01% |
77.368
-22.749
| -23% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1914
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,84 bi
| US$ 5,71 mi | ﹤0,01% |
50.916
+25.197
| +98% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1915
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,39 bi
| US$ 5,7 mi | ﹤0,01% |
87.971
+14.142
| +19% | +US$ 925 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1916
TripAdvisor
TRIP
US$ 839 mi
| US$ 5,68 mi | ﹤0,01% |
413.945
-14.937
| -3% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1917
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,61 bi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
138.955
+38.340
| +38% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1918
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
115.671
-19.311
| -14% | -US$ 949 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1919
American Public Education
APEI
US$ 715 mi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
105.495
+831
| +0,8% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1920
Syntax Stratified US Total Market Hedged ETF
SHUS
US$ 23,8 mi
| US$ 5,65 mi | ﹤0,01% |
111.633
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1921
Stagwell
STGW
US$ 2,85 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
758.451
+704
| +0,1% | +US$ 4,66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1922
Magnera Corp
MAGN
US$ 464 mi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
479.549
+333.970
| +229% | +US$ 3,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1923
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
36.003
+3.269
| +10% | +US$ 503 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1924
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 595 mi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
712.061
+374.385
| +111% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1925
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
53.981
-2.347
| -4% | -US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.