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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Angi Inc
ANGI
US$ 283 mi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
922.788
+560.056
| +154% | +US$ 3,46 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1952
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,01 bi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
585.521
+300.006
| +105% | +US$ 1,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1953
Krispy Kreme
DNUT
US$ 724 mi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
1.517.686
+705.327
| +87% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1954
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,66 bi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
96.766
-959
| -1% | -US$ 51,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1955
Ericsson
ERIC
US$ 33,2 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
480.026
+130.056
| +37% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1956
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,29 bi
| US$ 5,34 mi | ﹤0,01% |
173.662
+119.900
| +223% | +US$ 3,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1957
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,37 bi
| US$ 5,34 mi | ﹤0,01% |
72.344
-964.679
| -93% | -US$ 80,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1958
Mativ Holdings
MATV
US$ 646 mi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
702.520
+136.677
| +24% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1959
Sezzle
SEZL
US$ 5,05 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
30.970
+4.235
| +16% | +US$ 446 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1960
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,03 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
187.224
-28.761
| -13% | -US$ 770 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1961
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,51 bi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
45.160
+19.256
| +74% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1962
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,06 bi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
175.558
+639
| +0,4% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1963
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,76 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
34.129
+236
| +0,7% | +US$ 33,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1964
Eve Holding
EVEX
US$ 645 mi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
2.106.401
+1.388.746
| +194% | +US$ 4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1965
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 770 mi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
64.155
+43.165
| +206% | +US$ 3,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1966
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,03 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
67.950
+3.918
| +6% | +US$ 307 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1967
Manitowoc
MTW
US$ 809 mi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
377.943
+74.591
| +25% | +US$ 948 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1968
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
255.669
-31.089
| -11% | -US$ 712 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1969
Rezolute
RZLT
US$ 375 mi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
1.007.962
+211.266
| +27% | +US$ 785 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1970
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
144.545
+52.464
| +57% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1971
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,04 bi
| US$ 5,23 mi | ﹤0,01% |
320.124
-218.906
| -41% | -US$ 2,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1972
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 5,22 mi | ﹤0,01% |
26.149
+9.301
| +55% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1973
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 914 mi
| US$ 5,22 mi | ﹤0,01% |
357.225
+214.217
| +150% | +US$ 3,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1974
Weis Markets
WMK
US$ 1,92 bi
| US$ 5,21 mi | ﹤0,01% |
66.515
+3.854
| +6% | +US$ 283 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1975
Krystal Biotech
KRYS
US$ 8,92 bi
| US$ 5,2 mi | ﹤0,01% |
14.002
-112
| -0,8% | -US$ 33,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.