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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
HUB Group
HUBG
US$ 1,5 bi
| US$ 5,6 mi | ﹤0,01% |
127.981
-29.767
| -19% | -US$ 1,25 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1927
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 827 mi
| US$ 5,6 mi | ﹤0,01% |
454.954
+63.808
| +16% | +US$ 698 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1928
Cass Information Systems
CASS
US$ 713 mi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
108.997
+51.193
| +89% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1929
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 5,58 mi | ﹤0,01% |
19.550
+2.601
| +15% | +US$ 680 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1930
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 5,58 mi | ﹤0,01% |
253.664
+166.806
| +192% | +US$ 3,82 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1931
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,53 bi
| US$ 5,55 mi | ﹤0,01% |
73.838
+3.796
| +5% | +US$ 258 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1932
Ready Capital
RC
US$ 132 mi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
3.147.977
+1.514.986
| +93% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1933
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
209.959
+20.168
| +11% | +US$ 526 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1934
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,22 bi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
20.601
+2.366
| +13% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1935
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
300.334
+140.688
| +88% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1936
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,28 bi
| US$ 5,49 mi | ﹤0,01% |
149.228
+5.168
| +4% | +US$ 140 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1937
The Honest Company
HNST
US$ 547 mi
| US$ 5,49 mi | ﹤0,01% |
1.498.653
+53.451
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1938
Cerus
CERS
US$ 402 mi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
1.878.275
-234.957
| -11% | -US$ 570 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1939
Compass Diversified
CODI
US$ 876 mi
| US$ 5,47 mi | ﹤0,01% |
513.464
+143.576
| +39% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1940
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,4 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
224.311
+26.472
| +13% | +US$ 612 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 818 mi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
115.087
+8.871
| +8% | +US$ 375 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1942
Blackbaud
BLKB
US$ 2,44 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
185.240
-162.087
| -47% | -US$ 5,33 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1943
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 787 mi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
149.802
+14.586
| +11% | +US$ 498 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1944
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
114.451
+31.947
| +39% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1945
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,05 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
158.434
+56.096
| +55% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1946
Boise Cascade
BCC
US$ 2,35 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
69.642
+5.101
| +8% | +US$ 378 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1947
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,5 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
117.610
+1.248
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1948
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,19 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
30.968
-937
| -3% | -US$ 139 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1949
Waterstone Financial
WSBF
US$ 360 mi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
259.089
+34.295
| +15% | +US$ 639 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1950
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
99.865
-41.543
| -29% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.