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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
HUB Group
HUBG
US$14.9억
| US$560만 | ﹤0.01% |
127,981
-29,767
| -19% | -US$125만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
1927
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.71억
| US$560만 | ﹤0.01% |
454,954
+63,808
| +16% | +US$69.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1928
Cass Information Systems
CASS
US$6.96억
| US$559만 | ﹤0.01% |
108,997
+51,193
| +89% | +US$243만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1929
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$192억
| US$558만 | ﹤0.01% |
19,550
+2,601
| +15% | +US$68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1930
GameStop
GME
US$124억
| US$558만 | ﹤0.01% |
253,664
+166,806
| +192% | +US$382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1931
Kodiak Gas Services
KGS
US$41.7억
| US$555만 | ﹤0.01% |
73,838
+3,796
| +5% | +US$25.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1932
Ready Capital
RC
US$1.54억
| US$551만 | ﹤0.01% |
3,147,977
+1,514,986
| +93% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1933
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$117억
| US$551만 | ﹤0.01% |
209,959
+20,168
| +11% | +US$52.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1934
Modine Manufacturing
MOD
US$50.7억
| US$550만 | ﹤0.01% |
20,601
+2,366
| +13% | +US$62.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1935
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$550만 | ﹤0.01% |
300,334
+140,688
| +88% | +US$216만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1936
UroGen Pharma
URGN
US$12억
| US$549만 | ﹤0.01% |
149,228
+5,168
| +4% | +US$14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1937
The Honest Company
HNST
US$5.09억
| US$549만 | ﹤0.01% |
1,498,653
+53,451
| +4% | +US$18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1938
Cerus
CERS
US$4.16억
| US$548만 | ﹤0.01% |
1,878,275
-234,957
| -11% | -US$57만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1939
Compass Diversified
CODI
US$8.4억
| US$547만 | ﹤0.01% |
513,464
+143,576
| +39% | +US$157만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1940
Elanco Animal Health
ELAN
US$130억
| US$545만 | ﹤0.01% |
224,311
+26,472
| +13% | +US$61.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.12억
| US$545만 | ﹤0.01% |
115,087
+8,871
| +8% | +US$37.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1942
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
| US$543만 | ﹤0.01% |
185,240
-162,087
| -47% | -US$533만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1943
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$8.07억
| US$542만 | ﹤0.01% |
149,802
+14,586
| +11% | +US$49.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1944
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.6억
| US$542만 | ﹤0.01% |
114,451
+31,947
| +39% | +US$134만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1945
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41억
| US$542만 | ﹤0.01% |
158,434
+56,096
| +55% | +US$217만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1946
Boise Cascade
BCC
US$24.9억
| US$541만 | ﹤0.01% |
69,642
+5,101
| +8% | +US$37.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1947
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.7억
| US$540만 | ﹤0.01% |
117,610
+1,248
| +1% | +US$5.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1948
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.2억
| US$539만 | ﹤0.01% |
30,968
-937
| -3% | -US$13.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1949
Waterstone Financial
WSBF
US$3.57억
| US$537만 | ﹤0.01% |
259,089
+34,295
| +15% | +US$63.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
1950
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.5억
| US$537만 | ﹤0.01% |
99,865
-41,543
| -29% | -US$170만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.