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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
HUB Group
HUBG
1,63 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.981
-29.767
| -19 % | -1,25 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
1927
GCM Grosvenor
GCMG
771 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
454.954
+63.808
| +16 % | +697.887 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1928
Cass Information Systems
CASS
688 Mio. $
| 5,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.997
+51.193
| +89 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1929
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.550
+2.601
| +15 % | +679.933 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1930
GameStop
GME
12,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.664
+166.806
| +192 % | +3,82 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1931
Kodiak Gas Services
KGS
4,87 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.838
+3.796
| +5 % | +258.083 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1932
Ready Capital
RC
190 Mio. $
| 5,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.147.977
+1.514.986
| +93 % | +2,66 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1933
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
209.959
+20.168
| +11 % | +525.800 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1934
Modine Manufacturing
MOD
7,38 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.601
+2.366
| +13 % | +623.646 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1935
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 5,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.334
+140.688
| +88 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1936
UroGen Pharma
URGN
1,64 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.228
+5.168
| +4 % | +140.051 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1937
The Honest Company
HNST
492 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.498.653
+53.451
| +4 % | +180.173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1938
Cerus
CERS
492 Mio. $
| 5,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.878.275
-234.957
| -11 % | -569.888 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1939
Compass Diversified
CODI
849 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
513.464
+143.576
| +39 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1940
Elanco Animal Health
ELAN
11,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
224.311
+26.472
| +13 % | +612.072 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
814 Mio. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.087
+8.871
| +8 % | +375.087 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1942
Blackbaud
BLKB
2,38 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.240
-162.087
| -47 % | -5,33 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1943
Collegium Pharmaceutical
COLL
782 Mio. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.802
+14.586
| +11 % | +498.423 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1944
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,61 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.451
+31.947
| +39 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1945
Clearway Energy Class C
CWEN
3,98 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.434
+56.096
| +55 % | +2,17 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1946
Boise Cascade
BCC
2,72 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.642
+5.101
| +8 % | +378.142 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1947
Amalgamated Financial
AMAL
1,53 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.610
+1.248
| +1 % | +52.618 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1948
Seneca Foods Class A
SENEA
1,08 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.968
-937
| -3 % | -139.253 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1949
Waterstone Financial
WSBF
356 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
259.089
+34.295
| +15 % | +639.451 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
1950
Vishay Intertechnology
VSH
4,51 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.865
-41.543
| -29 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .