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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Inogen
INGN
193 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
937.334
+510.216
| +119 % | +3,38 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1877
Liberty Global Class C
LBTYK
2,59 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
552.099
+375.981
| +213 % | +4,35 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1878
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.255
-11.668
| -16 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1879
O-I Glass
OI
813 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
625.777
+406.717
| +186 % | +3,83 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1880
BrightSpring Health Services
BTSG
11,9 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.254
-7.147
| -8 % | -396.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1881
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
| 6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.182
+10.163
| +13 % | +661.180 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1882
LandBridge Corporation
LB
2,46 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.633
-2.170
| -3 % | -149.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1883
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.662
+19.487
| +45 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1884
Uniti Group
UNIT
1,25 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
522.294
+186.436
| +56 % | +2,12 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1885
Stride
LRN
3,39 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.162
+42.814
| +162 % | +3,94 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1886
Treace Medical Concepts
TMCI
329 Mio. $
| 5,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.497.673
+435.833
| +41 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1887
Claritev Corp
CTEV
407 Mio. $
| 5,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
174.011
+139.121
| +399 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1888
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
350.275
-104.703
| -23 % | -1,85 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1889
Omada Health Inc
OMDA
1,2 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.233
-35.428
| -12 % | -565.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1890
Vir Biotechnology
VIR
1,99 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
581.416
+15.407
| +3 % | +146.578 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1891
Caesars Entertainment
CZR
5,94 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.664
-1.852.171
| -90 % | -52,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1892
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 5,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.213
-34.355
| -55 % | -7,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1893
Sabre
SABR
666 Mio. $
| 5,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.817.747
-337.541
| -11 % | -591.507 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1894
Puma Biotechnology
PBYI
544 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
725.192
-75.002
| -9 % | -549.172 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1895
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
342 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
859.781
+792.407
| +1.176 % | +5,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1896
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.004
+4.959
| +15 % | +777.929 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1897
Brady Corp
BRC
3,89 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.956
-3.435
| -5 % | -285.523 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1898
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
23,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.977
+15.960
| +123 % | +2,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1899
Sphere Entertainment
SPHR
4,06 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.805
-13.758
| -29 % | -1,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1900
Sprinklr
CXM
1,58 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.132.513
+316.446
| +39 % | +1,68 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .