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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Inogen
INGN
US$ 182 mi
| US$ 6,05 mi | ﹤0,01% |
937.334
+510.216
| +119% | +US$ 3,38 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1877
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 6,05 mi | ﹤0,01% |
552.099
+375.981
| +213% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1878
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 6,04 mi | ﹤0,01% |
60.255
-11.668
| -16% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1879
O-I Glass
OI
US$ 788 mi
| US$ 6,03 mi | ﹤0,01% |
625.777
+406.717
| +186% | +US$ 3,83 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1880
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 13,3 bi
| US$ 6,02 mi | ﹤0,01% |
86.254
-7.147
| -8% | -US$ 397 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1881
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 6 mi | ﹤0,01% |
88.182
+10.163
| +13% | +US$ 661 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1882
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,48 bi
| US$ 5,99 mi | ﹤0,01% |
75.633
-2.170
| -3% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1883
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 5,99 mi | ﹤0,01% |
62.662
+19.487
| +45% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1884
Uniti Group
UNIT
US$ 1,23 bi
| US$ 5,99 mi | ﹤0,01% |
522.294
+186.436
| +56% | +US$ 2,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1885
Stride
LRN
US$ 3,29 bi
| US$ 5,96 mi | ﹤0,01% |
69.162
+42.814
| +162% | +US$ 3,94 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1886
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 288 mi
| US$ 5,96 mi | ﹤0,01% |
1.497.673
+435.833
| +41% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1887
Claritev Corp
CTEV
US$ 407 mi
| US$ 5,94 mi | ﹤0,01% |
174.011
+139.121
| +399% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1888
WisdomTree
WT
US$ 3,13 bi
| US$ 5,93 mi | ﹤0,01% |
350.275
-104.703
| -23% | -US$ 1,85 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1889
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,15 bi
| US$ 5,93 mi | ﹤0,01% |
270.233
-35.428
| -12% | -US$ 566 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1890
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,91 bi
| US$ 5,92 mi | ﹤0,01% |
581.416
+15.407
| +3% | +US$ 147 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1891
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| US$ 5,91 mi | ﹤0,01% |
197.664
-1.852.171
| -90% | -US$ 52,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1892
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 5,89 mi | ﹤0,01% |
28.213
-34.355
| -55% | -US$ 7,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1893
Sabre
SABR
US$ 654 mi
| US$ 5,89 mi | ﹤0,01% |
2.817.747
-337.541
| -11% | -US$ 592 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1894
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 539 mi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
725.192
-75.002
| -9% | -US$ 549 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1895
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 303 mi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
859.781
+792.407
| +1.176% | +US$ 5,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1896
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 5,86 mi | ﹤0,01% |
38.004
+4.959
| +15% | +US$ 778 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1897
Brady Corp
BRC
US$ 3,88 bi
| US$ 5,86 mi | ﹤0,01% |
63.956
-3.435
| -5% | -US$ 286 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1898
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,4 bi
| US$ 5,85 mi | ﹤0,01% |
28.977
+15.960
| +123% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1899
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,92 bi
| US$ 5,85 mi | ﹤0,01% |
33.805
-13.758
| -29% | -US$ 1,92 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1900
Sprinklr
CXM
US$ 1,58 bi
| US$ 5,84 mi | ﹤0,01% |
1.132.513
+316.446
| +39% | +US$ 1,68 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.