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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Inogen
INGN
US$1.93억
| US$605만 | ﹤0.01% |
937,334
+510,216
| +119% | +US$338만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1877
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.9억
| US$605만 | ﹤0.01% |
552,099
+375,981
| +213% | +US$435만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1878
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.1억
| US$604만 | ﹤0.01% |
60,255
-11,668
| -16% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1879
O-I Glass
OI
US$8.13억
| US$603만 | ﹤0.01% |
625,777
+406,717
| +186% | +US$383만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1880
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$602만 | ﹤0.01% |
86,254
-7,147
| -8% | -US$39.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1881
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$600만 | ﹤0.01% |
88,182
+10,163
| +13% | +US$66.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1882
LandBridge Corporation
LB
US$24.6억
| US$599만 | ﹤0.01% |
75,633
-2,170
| -3% | -US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1883
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$599만 | ﹤0.01% |
62,662
+19,487
| +45% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1884
Uniti Group
UNIT
US$12.5억
| US$599만 | ﹤0.01% |
522,294
+186,436
| +56% | +US$212만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1885
Stride
LRN
US$33.9억
| US$596만 | ﹤0.01% |
69,162
+42,814
| +162% | +US$394만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1886
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.29억
| US$596만 | ﹤0.01% |
1,497,673
+435,833
| +41% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1887
Claritev Corp
CTEV
US$4.07억
| US$594만 | ﹤0.01% |
174,011
+139,121
| +399% | +US$341만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1888
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$593만 | ﹤0.01% |
350,275
-104,703
| -23% | -US$185만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1889
Omada Health Inc
OMDA
US$12억
| US$593만 | ﹤0.01% |
270,233
-35,428
| -12% | -US$56.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1890
Vir Biotechnology
VIR
US$19.9억
| US$592만 | ﹤0.01% |
581,416
+15,407
| +3% | +US$14.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1891
Caesars Entertainment
CZR
US$59.4억
| US$591만 | ﹤0.01% |
197,664
-1,852,171
| -90% | -US$5220만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1892
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$589만 | ﹤0.01% |
28,213
-34,355
| -55% | -US$714만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1893
Sabre
SABR
US$6.66억
| US$589만 | ﹤0.01% |
2,817,747
-337,541
| -11% | -US$59.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1894
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.44억
| US$588만 | ﹤0.01% |
725,192
-75,002
| -9% | -US$54.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1895
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.42억
| US$588만 | ﹤0.01% |
859,781
+792,407
| +1,176% | +US$524만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1896
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$586만 | ﹤0.01% |
38,004
+4,959
| +15% | +US$77.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1897
Brady Corp
BRC
US$38.9억
| US$586만 | ﹤0.01% |
63,956
-3,435
| -5% | -US$28.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1898
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$237억
| US$585만 | ﹤0.01% |
28,977
+15,960
| +123% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1899
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.6억
| US$585만 | ﹤0.01% |
33,805
-13,758
| -29% | -US$192만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1900
Sprinklr
CXM
US$15.8억
| US$584만 | ﹤0.01% |
1,132,513
+316,446
| +39% | +US$168만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.