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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Zumiez
ZUMZ
US$2.32억
| US$581만 | ﹤0.01% |
326,429
-122,338
| -27% | -US$273만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1902
Kinetik
KNTK
US$46.7억
| US$581만 | ﹤0.01% |
120,101
+95,009
| +379% | +US$454만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1903
Quanterix
QTRX
US$1.49억
| US$580만 | ﹤0.01% |
1,343,005
+1,258,873
| +1,496% | +US$408만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1904
Genius Sports
GENI
US$17.3억
| US$580만 | ﹤0.01% |
956,980
+408,540
| +74% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1905
Heartland Express
HTLD
US$8.03억
| US$579만 | ﹤0.01% |
380,401
-21,862
| -5% | -US$29.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1906
Teck Resources
TECK
US$313억
| US$579만 | ﹤0.01% |
97,530
-955
| -1% | -US$5.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1907
Interface
TILE
US$21.3억
| US$577만 | ﹤0.01% |
161,033
+12,016
| +8% | +US$35.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1908
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9억
| US$577만 | ﹤0.01% |
150,924
+7,114
| +5% | +US$24.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1909
Costamare
CMRE
US$17.4억
| US$576만 | ﹤0.01% |
411,121
+22,692
| +6% | +US$37.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1910
Elbit Systems
ESLT
US$378억
| US$576만 | ﹤0.01% |
7,590
+4,249
| +127% | +US$353만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1911
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.18억
| US$576만 | ﹤0.01% |
3,838,258
+3,029,502
| +375% | +US$467만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1912
National Healthcare
NHC
US$33.2억
| US$573만 | ﹤0.01% |
27,107
-3,122
| -10% | -US$57.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1913
Thor Industries
THO
US$38억
| US$572만 | ﹤0.01% |
77,368
-22,749
| -23% | -US$175만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1914
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.3억
| US$571만 | ﹤0.01% |
50,916
+25,197
| +98% | +US$267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1915
Terreno Realty
TRNO
US$71.6억
| US$570만 | ﹤0.01% |
87,971
+14,142
| +19% | +US$92.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1916
TripAdvisor
TRIP
US$10.8억
| US$568만 | ﹤0.01% |
413,945
-14,937
| -3% | -US$16.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1917
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.3억
| US$567만 | ﹤0.01% |
138,955
+38,340
| +38% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1918
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
| US$567만 | ﹤0.01% |
115,671
-19,311
| -14% | -US$94.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1919
American Public Education
APEI
US$8.11억
| US$567만 | ﹤0.01% |
105,495
+831
| +0.8% | +US$4.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1920
Syntax Stratified US Total Market Hedged ETF
SHUS
US$2525만
| US$565만 | ﹤0.01% |
111,633
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1921
Stagwell
STGW
US$24.3억
| US$564만 | ﹤0.01% |
758,451
+704
| +0.1% | +US$4.66천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1922
Magnera Corp
MAGN
US$4.3억
| US$563만 | ﹤0.01% |
479,549
+333,970
| +229% | +US$366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1923
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$563만 | ﹤0.01% |
36,003
+3,269
| +10% | +US$50.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1924
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.93억
| US$563만 | ﹤0.01% |
712,061
+374,385
| +111% | +US$302만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1925
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$561만 | ﹤0.01% |
53,981
-2,347
| -4% | -US$23.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.