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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Angi Inc
ANGI
US$2.44억
| US$537만 | ﹤0.01% |
922,788
+560,056
| +154% | +US$346만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1952
Fermi Inc
FRMI
US$18.3억
| US$536만 | ﹤0.01% |
585,521
+300,006
| +105% | +US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1953
Krispy Kreme
DNUT
US$5.55억
| US$536만 | ﹤0.01% |
1,517,686
+705,327
| +87% | +US$252만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1954
FB Financial Corp
FBK
US$26.5억
| US$536만 | ﹤0.01% |
96,766
-959
| -1% | -US$5.15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1955
Ericsson
ERIC
US$361억
| US$535만 | ﹤0.01% |
480,026
+130,056
| +37% | +US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1956
Eldorado Gold
EGO
US$84.5억
| US$534만 | ﹤0.01% |
173,662
+119,900
| +223% | +US$390만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1957
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.9억
| US$534만 | ﹤0.01% |
72,344
-964,679
| -93% | -US$8045만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1958
Mativ Holdings
MATV
US$6.21억
| US$532만 | ﹤0.01% |
702,520
+136,677
| +24% | +US$118만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1959
Sezzle
SEZL
US$45.2억
| US$532만 | ﹤0.01% |
30,970
+4,235
| +16% | +US$44.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1960
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.2억
| US$532만 | ﹤0.01% |
187,224
-28,761
| -13% | -US$77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1961
Allegiant Air
ALGT
US$19.9억
| US$531만 | ﹤0.01% |
45,160
+19,256
| +74% | +US$167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1962
Centuri Holdings
CTRI
US$21.7억
| US$531만 | ﹤0.01% |
175,558
+639
| +0.4% | +US$2.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1963
AZZ Inc
AZZ
US$41.3억
| US$529만 | ﹤0.01% |
34,129
+236
| +0.7% | +US$3.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1964
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$529만 | ﹤0.01% |
2,106,401
+1,388,746
| +194% | +US$400만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1965
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.9억
| US$529만 | ﹤0.01% |
64,155
+43,165
| +206% | +US$355만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1966
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$526만 | ﹤0.01% |
67,950
+3,918
| +6% | +US$30.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1967
Manitowoc
MTW
US$8.58억
| US$525만 | ﹤0.01% |
377,943
+74,591
| +25% | +US$94.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1968
Chemours
CC
US$19.9억
| US$525만 | ﹤0.01% |
255,669
-31,089
| -11% | -US$71.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1969
Rezolute
RZLT
US$3.98억
| US$524만 | ﹤0.01% |
1,007,962
+211,266
| +27% | +US$78.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1970
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$524만 | ﹤0.01% |
144,545
+52,464
| +57% | +US$187만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1971
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$523만 | ﹤0.01% |
320,124
-218,906
| -41% | -US$279만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1972
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$522만 | ﹤0.01% |
26,149
+9,301
| +55% | +US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1973
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.34억
| US$522만 | ﹤0.01% |
357,225
+214,217
| +150% | +US$302만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1974
Weis Markets
WMK
US$18.5억
| US$521만 | ﹤0.01% |
66,515
+3,854
| +6% | +US$28.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1975
Krystal Biotech
KRYS
US$96.1억
| US$520만 | ﹤0.01% |
14,002
-112
| -0.8% | -US$3.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.