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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$502만 | ﹤0.01% |
203,819
-62,784
| -24% | -US$166만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2002
Arvinas
ARVN
US$4.2억
| US$500만 | ﹤0.01% |
601,873
+316,755
| +111% | +US$295만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2003
Gray Television
GTN
US$5.07억
| US$500만 | ﹤0.01% |
1,259,636
-194,505
| -13% | -US$89.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2004
MDU Resources
MDU
US$39.2억
| US$499만 | ﹤0.01% |
235,208
+73,306
| +45% | +US$159만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2005
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$498만 | ﹤0.01% |
104,325
+11,679
| +13% | +US$55.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2006
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.1억
| US$497만 | ﹤0.01% |
75,514
+25,970
| +52% | +US$156만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2007
Cedar Fair
FUN
US$10.2억
| US$497만 | ﹤0.01% |
+233,304
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2008
N-able
NABL
US$8.55억
| US$496만 | ﹤0.01% |
1,351,895
+78,424
| +6% | +US$32.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2009
Ormat Technologies
ORA
US$56.5억
| US$495만 | ﹤0.01% |
45,446
+1,147
| +3% | +US$14.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2010
Chimera Investment
CIM
US$6.12억
| US$492만 | ﹤0.01% |
369,053
+159,629
| +76% | +US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2011
MediaAlpha
MAX
US$8.41억
| US$492만 | ﹤0.01% |
391,641
-90,310
| -19% | -US$85.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2012
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$8.41억
| US$492만 | ﹤0.01% |
32,827
-28,206
| -46% | -US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2013
SharkNinja
SN
US$314억
| US$491만 | ﹤0.01% |
33,328
+2,635
| +9% | +US$31.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2014
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.43억
| US$490만 | ﹤0.01% |
56,943
+8,524
| +18% | +US$67.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2015
Federal Signal
FSS
US$69.2억
| US$489만 | ﹤0.01% |
38,043
+8,232
| +28% | +US$94.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2016
Varex Imaging
VREX
US$7.83억
| US$489만 | ﹤0.01% |
468,637
-158,467
| -25% | -US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2017
Phinia Inc
PHIN
US$24.8억
| US$489만 | ﹤0.01% |
59,326
-12,108
| -17% | -US$92.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2018
Dream Finders Homes
DFH
US$11.2억
| US$488만 | ﹤0.01% |
282,895
+232,716
| +464% | +US$342만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2019
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$7.47억
| US$488만 | ﹤0.01% |
124,801
+33,793
| +37% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2020
NPK International
NPKI
US$7.25억
| US$487만 | ﹤0.01% |
306,058
+64,743
| +27% | +US$97.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2021
Piper Sandler
PIPR
US$46.6억
| US$487만 | ﹤0.01% |
67,312
+18,945
| +39% | +US$154만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2022
Cricut
CRCT
US$18.3억
| US$486만 | ﹤0.01% |
1,106,836
+370,135
| +50% | +US$158만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2023
ePlus
PLUS
US$23.9억
| US$486만 | ﹤0.01% |
58,366
-5,129
| -8% | -US$42.7만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
2024
Benchmark Electronics
BHE
US$21.6억
| US$485만 | ﹤0.01% |
49,122
-10,977
| -18% | -US$87.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2025
Nike
NKE
US$573억
| US$484만 | ﹤0.01% |
117,958
-847,686
| -88% | -US$3729만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.