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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,6 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.819
-62.784
| -24 % | -1,66 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2002
Arvinas
ARVN
517 Mio. $
| 5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
601.873
+316.755
| +111 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2003
Gray Television
GTN
460 Mio. $
| 5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.259.636
-194.505
| -13 % | -894.509 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2004
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
235.208
+73.306
| +45 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2005
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,32 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.325
+11.679
| +13 % | +559.203 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2006
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,24 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.514
+25.970
| +52 % | +1,56 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2007
Cedar Fair
FUN
786 Mio. $
| 4,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+233.304
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2008
N-able
NABL
979 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.351.895
+78.424
| +6 % | +326.142 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2009
Ormat Technologies
ORA
5,67 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.446
+1.147
| +3 % | +142.143 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2010
Chimera Investment
CIM
710 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
369.053
+159.629
| +76 % | +2,14 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2011
MediaAlpha
MAX
837 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
391.641
-90.310
| -19 % | -852.391 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2012
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
944 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.827
-28.206
| -46 % | -3,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2013
SharkNinja
SN
29,5 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.328
+2.635
| +9 % | +315.584 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2014
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
660 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.943
+8.524
| +18 % | +673.993 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2015
Federal Signal
FSS
7,03 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.043
+8.232
| +28 % | +944.027 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2016
Varex Imaging
VREX
783 Mio. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
468.637
-158.467
| -25 % | -1,71 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2017
Phinia Inc
PHIN
2,2 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.326
-12.108
| -17 % | -926.992 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2018
Dream Finders Homes
DFH
909 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
282.895
+232.716
| +464 % | +3,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2019
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
961 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.801
+33.793
| +37 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2020
NPK International
NPKI
959 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
306.058
+64.743
| +27 % | +976.816 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2021
Piper Sandler
PIPR
4,73 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.312
+18.945
| +39 % | +1,54 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2022
Cricut
CRCT
1,29 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.106.836
+370.135
| +50 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2023
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.366
-5.129
| -8 % | -426.580 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
2024
Benchmark Electronics
BHE
2,59 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.122
-10.977
| -18 % | -875.662 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2025
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.958
-847.686
| -88 % | -37,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .