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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Rithm Capital
RITM
5,25 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
552.987
-296.429
| -35 % | -2,83 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1977
Acadia Healthcare
ACHC
2,74 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.477
-49.106
| -21 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1978
Bar Harbor Bankshares
BHB
686 Mio. $
| 5,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.307
+110.316
| +409 % | +3,88 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1979
Alamo Group
ALG
1,79 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.480
-5.964
| -16 % | -964.473 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1980
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.135
+2.348
| +22 % | +856.759 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1981
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,21 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.468
+12.747
| +9 % | +397.817 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1982
Acushnet Holdings
GOLF
5 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.567
-2.422
| -5 % | -231.712 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1983
Entrada Therapeutics
TRDA
171 Mio. $
| 5,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
699.537
+620.044
| +780 % | +5,95 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1984
Beyond Meat
BYND
127 Mio. $
| 5,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
228.364
-48.628
| -18 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1985
United States Lime & Minerals
USLM
3,27 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.075
-6.581
| -12 % | -764.023 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1986
Enpro
NPO
6,02 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.625
+5.061
| +59 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
3,28 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.387
-2.429
| -1 % | -84.665 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1988
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.075
+100.046
| +141 % | +2,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1989
Portillo's
PTLO
360 Mio. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.079.932
+772.499
| +251 % | +3,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1990
PRA Group
PRAA
754 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
269.056
-35.586
| -12 % | -632.167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1991
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.657
-727
| -1 % | -58.667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1992
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.536
+55.651
| +180 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1993
Editas Medicine
EDIT
450 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.572.242
+201.745
| +15 % | +589.640 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1994
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.594
-216
| -1 % | -57.380 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1995
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.841
+18.783
| +125 % | +3,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1996
Penguin Solutions Inc
PENG
3,01 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.722
-105.916
| -61 % | -4,82 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1997
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.448
+26.453
| +115 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1998
CTO Realty Growth
CTO
759 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
234.820
+69.809
| +42 % | +1,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1999
Genesco
GCO
409 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.501
+12.572
| +9 % | +441.105 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2000
Kimball Electronics
KE
648 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.720
-27.999
| -12 % | -718.734 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .