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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Angi Inc
ANGI
244 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
922.788
+560.056
| +154 % | +3,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1952
Fermi Inc
FRMI
1,83 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
585.521
+300.006
| +105 % | +1,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1953
Krispy Kreme
DNUT
555 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.517.686
+705.327
| +87 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1954
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.766
-959
| -1 % | -51.506 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1955
Ericsson
ERIC
36,1 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
480.026
+130.056
| +37 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1956
Eldorado Gold
EGO
8,45 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.662
+119.900
| +223 % | +3,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1957
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,49 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.344
-964.679
| -93 % | -80,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1958
Mativ Holdings
MATV
621 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
702.520
+136.677
| +24 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1959
Sezzle
SEZL
4,52 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.970
+4.235
| +16 % | +446.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1960
Eagle Bancorp
EGBN
1,02 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.224
-28.761
| -13 % | -770.211 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1961
Allegiant Air
ALGT
1,99 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.160
+19.256
| +74 % | +1,67 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1962
Centuri Holdings
CTRI
2,17 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.558
+639
| +0,4 % | +20.623 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1963
AZZ Inc
AZZ
4,13 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.129
+236
| +0,7 % | +33.563 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1964
Eve Holding
EVEX
565 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.106.401
+1.388.746
| +194 % | +4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1965
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
790 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.155
+43.165
| +206 % | +3,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1966
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.950
+3.918
| +6 % | +306.532 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1967
Manitowoc
MTW
858 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
377.943
+74.591
| +25 % | +947.604 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1968
Chemours
CC
1,99 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.669
-31.089
| -11 % | -711.758 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1969
Rezolute
RZLT
398 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.007.962
+211.266
| +27 % | +784.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1970
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.545
+52.464
| +57 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1971
Harmonic Inc
HLIT
1,18 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
320.124
-218.906
| -41 % | -2,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1972
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.149
+9.301
| +55 % | +1,67 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1973
Farmers National Banc Corp
FMNB
934 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
357.225
+214.217
| +150 % | +3,02 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1974
Weis Markets
WMK
1,85 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.515
+3.854
| +6 % | +282.753 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1975
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.002
-112
| -0,8 % | -33.464 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .